基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商新常态混合C(016070) |
净值：
0.7510
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.7510 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300001 | 特锐德 | 141,600.00 | 3,394,152.00 | 3.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 23,600.00 | 3,171,368.00 | 3.29 |
| 300684 | 中石科技 | 122,300.00 | 2,920,524.00 | 3.03 |
| 600114 | 东睦股份 | 141,700.00 | 2,882,178.00 | 2.99 |
| 002517 | 恺英网络 | 130,500.00 | 2,519,955.00 | 2.62 |
| 688002 | 睿创微纳 | 35,107.00 | 2,447,660.04 | 2.54 |
| 002928 | 华夏航空 | 280,700.00 | 2,332,617.00 | 2.42 |
| 688778 | 厦钨新能 | 41,210.00 | 2,304,463.20 | 2.39 |
| 002850 | 科达利 | 20,100.00 | 2,274,717.00 | 2.36 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 44,349.00 | 2,271,555.78 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,614,481.34 | 60.87 | 66.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,465,266.55 | 9.83 | 10.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,046,237.00 | 7.32 | 8.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,679,395.00 | 4.86 | 5.32 |
| 采矿业 | 4,302,760.00 | 4.47 | 4.89 |
| 租赁和商务服务业 | 1,888,575.00 | 1.96 | 2.15 |
| 金融业 | 1,488,780.00 | 1.55 | 1.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 487,065.00 | 0.51 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.36 | - | 7.84 | 96,293,327.17 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.38 | 93,129,181.99 |
| 2024-12-31 | 68.78 | - | 26.18 | 93,291,831.54 |
| 2024-09-30 | 85.98 | - | 24.30 | 101,919,432.83 |
| 2024-06-30 | 82.77 | - | 20.08 | 99,979,642.73 |
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