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首页 > 基金> 英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)
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英大中证同业存单AAA指数7天持有

(016066)
净值：
1.0224
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0224 2025-06-04
  • 净值走势
英大中证同业存单AAA指数7天持有(016066)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.02240.00%
2025-06-031.02240.01%
2025-05-301.02230.01%
2025-05-291.02220.00%
2025-05-281.02220.00%
2025-05-271.02220.00%
2025-05-261.02220.00%
2025-05-231.02220.00%
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基金情况

基金全称 英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠 赵济民 孙莹贺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.10亿元 份额规模 1.0806亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 1.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.060.30110,212,580.92
2024-12-31-92.471.24167,754,899.21
2024-09-30-106.661.7848,488,247.88
2024-06-30-55.305.8356,517,208.34
2024-03-31-94.914.933,976,371.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-30-孙莹贺2801.16
2024-07-08-赵济民3331.32
2022-07-13-吕一楠10592.24
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