基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信智远先锋混合A(016064) |
净值：
0.7851
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日增长率：
-1.31%
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累计净值：0.7851 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 692,500.00 | 39,479,425.00 | 9.96 |
| 300750 | 宁德时代 | 156,000.00 | 39,346,320.00 | 9.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,200.00 | 36,929,424.00 | 9.32 |
| 601799 | 星宇股份 | 267,400.00 | 33,425,000.00 | 8.44 |
| 600809 | 山西汾酒 | 184,000.00 | 32,455,760.00 | 8.19 |
| 002595 | 豪迈科技 | 440,909.00 | 26,110,630.98 | 6.59 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 494,500.00 | 23,439,300.00 | 5.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,600.00 | 23,210,769.01 | 5.86 |
| 300628 | 亿联网络 | 632,068.00 | 21,970,683.68 | 5.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 391,140.00 | 16,431,791.40 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 260,543,668.83 | 65.75 | 94.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,431,791.40 | 4.15 | 5.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.66 | - | 21.95 | 396,262,629.87 |
| 2025-03-31 | 82.36 | - | 17.89 | 452,948,006.75 |
| 2024-12-31 | 89.78 | 4.32 | 6.15 | 509,655,394.41 |
| 2024-09-30 | 83.43 | - | 9.53 | 618,288,025.77 |
| 2024-06-30 | 92.83 | - | 7.45 | 621,761,355.65 |
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