基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成健康产业混合C(016060) |
净值：
1.2340
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.2340 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301363 | 美好医疗 | 370,400.00 | 10,815,680.00 | 7.71 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 27,816.00 | 10,773,136.80 | 7.68 |
| 300765 | 新诺威 | 281,448.00 | 10,517,711.76 | 7.50 |
| 600079 | 人福医药 | 422,100.00 | 8,695,260.00 | 6.20 |
| 301263 | 泰恩康 | 432,000.00 | 8,640,000.00 | 6.16 |
| 300759 | 康龙化成 | 305,900.00 | 8,234,828.00 | 5.87 |
| 603998 | 方盛制药 | 848,300.00 | 8,160,646.00 | 5.82 |
| 688192 | 迪哲医药 | 159,238.00 | 7,802,662.00 | 5.56 |
| 688382 | 益方生物 | 344,041.00 | 6,567,742.69 | 4.68 |
| 603259 | 药明康德 | 91,200.00 | 6,139,584.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,183,963.11 | 63.57 | 69.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,554,154.99 | 16.08 | 17.58 |
| 批发和零售业 | 16,485,915.00 | 11.75 | 12.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,807.23 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,308.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.44 | - | 9.62 | 140,286,237.09 |
| 2024-12-31 | 91.61 | - | 9.17 | 145,478,766.25 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 8.85 | 169,746,868.00 |
| 2024-06-30 | 88.73 | - | 11.59 | 155,434,140.80 |
| 2024-03-31 | 90.69 | - | 9.37 | 181,927,523.89 |
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