基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成健康产业混合C(016060) |
净值：
1.4360
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日增长率：
-4.20%
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累计净值：1.4360 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301263 | 泰恩康 | 413,500.00 | 14,633,765.00 | 9.79 |
| 300204 | 舒泰神 | 315,100.00 | 11,746,928.00 | 7.86 |
| 688382 | 益方生物 | 346,170.00 | 11,361,299.40 | 7.60 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 37,688.00 | 11,193,336.00 | 7.49 |
| 300765 | 新诺威 | 214,896.00 | 11,107,974.24 | 7.43 |
| 301033 | 迈普医学 | 179,000.00 | 10,750,740.00 | 7.19 |
| 002294 | 信立泰 | 212,300.00 | 10,048,159.00 | 6.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 138,400.00 | 7,182,960.00 | 4.81 |
| 603998 | 方盛制药 | 669,200.00 | 6,571,544.00 | 4.40 |
| 688085 | 三友医疗 | 305,496.00 | 5,749,136.03 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,694,514.29 | 76.76 | 83.76 |
| 批发和零售业 | 18,478,857.80 | 12.37 | 13.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,717,907.60 | 2.49 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,390.46 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,544.33 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.63 | - | 8.38 | 149,426,020.01 |
| 2025-03-31 | 91.44 | - | 9.62 | 140,286,237.09 |
| 2024-12-31 | 91.61 | - | 9.17 | 145,478,766.25 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 8.85 | 169,746,868.00 |
| 2024-06-30 | 88.73 | - | 11.59 | 155,434,140.80 |
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