基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久鼎混合C(016059) |
净值：
2.0186
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：2.0186 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 572,300.00 | 14,227,378.00 | 7.32 |
| 300502 | 新易盛 | 85,200.00 | 10,822,104.00 | 5.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 229,000.00 | 9,750,820.00 | 5.01 |
| 002602 | ST华通 | 850,000.00 | 9,418,000.00 | 4.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 241,500.00 | 8,377,635.00 | 4.31 |
| 688213 | 思特威 | 80,458.00 | 8,224,416.76 | 4.23 |
| 300666 | 江丰电子 | 110,900.00 | 8,217,690.00 | 4.23 |
| 002028 | 思源电气 | 101,200.00 | 7,378,492.00 | 3.79 |
| 002967 | 广电计量 | 410,000.00 | 7,211,900.00 | 3.71 |
| 300661 | 圣邦股份 | 89,830.00 | 6,536,929.10 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 127,138,891.22 | 65.37 | 76.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,907,644.76 | 10.24 | 11.94 |
| 租赁和商务服务业 | 10,889,684.00 | 5.60 | 6.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,225,803.84 | 3.72 | 4.33 |
| 金融业 | 1,553,071.00 | 0.80 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.72 | - | 14.29 | 194,479,885.82 |
| 2025-03-31 | 84.65 | - | 16.67 | 207,954,535.19 |
| 2024-12-31 | 84.63 | - | 13.83 | 200,776,496.21 |
| 2024-09-30 | 78.16 | - | 22.26 | 224,794,146.03 |
| 2024-06-30 | 85.88 | - | 14.38 | 244,161,881.34 |
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