基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康先进材料股票发起C(016054) |
净值：
0.9050
|
日增长率：
1.78%
|
累计净值：0.9050 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 194,568.00 | 3,190,915.20 | 9.83 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 248,100.00 | 2,089,002.00 | 6.44 |
| 01818 | 招金矿业 | 105,215.00 | 1,956,999.00 | 6.03 |
| 01787 | 山东黄金 | 77,483.00 | 1,925,452.55 | 5.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 93,700.00 | 1,827,150.00 | 5.63 |
| 002379 | 宏创控股 | 122,000.00 | 1,620,160.00 | 4.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 100,000.00 | 1,616,000.00 | 4.98 |
| 000975 | 山金国际 | 79,400.00 | 1,503,836.00 | 4.64 |
| 688700 | 东威科技 | 37,468.00 | 1,478,112.60 | 4.56 |
| 01898 | 中煤能源 | 159,260.00 | 1,318,672.80 | 4.06 |
| 02899 | 紫金矿业 | 64,035.00 | 1,170,559.80 | 3.61 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 66,000.00 | 480,480.00 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,389,304.05 | 25.86 | 50.65 |
| 采矿业 | 7,367,884.00 | 22.71 | 44.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 675,197.22 | 2.08 | 4.08 |
| 建筑业 | 132,225.00 | 0.41 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.45 | 4.21 | 4.76 | 32,444,829.12 |
| 2025-03-31 | 92.16 | 3.74 | 5.21 | 32,380,858.14 |
| 2024-12-31 | 90.74 | 4.49 | 5.61 | 36,304,465.27 |
| 2024-09-30 | 93.69 | 2.96 | 4.13 | 37,660,925.14 |
| 2024-06-30 | 92.72 | 2.44 | 3.99 | 37,427,837.97 |
微信公众号
证券之星APP
