基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康先进材料股票发起C(016054) |
净值：
0.8077
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.8077 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688378 | 奥来德 | 107,720.00 | 2,457,093.20 | 6.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 2,021,600.00 | 5.57 |
| 688150 | 莱特光电 | 76,674.00 | 1,726,698.48 | 4.76 |
| 300408 | 三环集团 | 41,200.00 | 1,586,612.00 | 4.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,600.00 | 1,451,056.00 | 4.00 |
| 002371 | 北方华创 | 3,700.00 | 1,446,700.00 | 3.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74,800.00 | 1,130,976.00 | 3.12 |
| 01378 | 中国宏桥 | 97,789.00 | 1,064,922.21 | 2.93 |
| 688019 | 安集科技 | 7,435.00 | 1,036,141.60 | 2.85 |
| 002463 | 沪电股份 | 25,846.00 | 1,024,793.90 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.74 | 4.49 | 5.61 | 36,304,465.27 |
| 2024-09-30 | 93.69 | 2.96 | 4.13 | 37,660,925.14 |
| 2024-06-30 | 92.72 | 2.44 | 3.99 | 37,427,837.97 |
| 2024-03-31 | 91.61 | - | 7.97 | 38,345,707.53 |
| 2023-12-31 | 90.50 | 0.57 | 7.95 | 54,112,507.73 |
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