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华商甄选回报混合C(016049)
华商甄选回报混合C
(016049)
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累计净值：1.5082
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5082 | 0.58% |
| 2025-04-29 | 1.4995 | 0.52% |
| 2025-04-28 | 1.4917 | -0.40% |
| 2025-04-25 | 1.4977 | 0.31% |
| 2025-04-24 | 1.4930 | -0.86% |
| 2025-04-23 | 1.5059 | 1.15% |
| 2025-04-22 | 1.4888 | 0.51% |
| 2025-04-21 | 1.4813 | 0.74% |
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基金全称
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华商甄选回报混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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孙蔚 崔志鹏 余懿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.86亿元
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份额规模
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8.2324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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-3.46%
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最近三月
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4.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.61%
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最近两年
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8.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,445,300.00 | 170,722,073.47 | 4.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,964,751.00 | 162,441,288.12 | 3.95 |
| 02600 | 中国铝业 | 23,758,438.00 | 106,774,746.78 | 2.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 227,829.00 | 104,492,975.73 | 2.54 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 27,764,018.00 | 90,956,213.99 | 2.21 |
| 00753 | 中国国航 | 19,254,000.00 | 87,064,027.22 | 2.12 |
| 02269 | 药明生物 | 2,837,000.00 | 70,818,758.61 | 1.72 |
| 01818 | 招金矿业 | 4,838,473.00 | 69,119,562.84 | 1.68 |
| 00853 | 微创医疗 | 9,165,106.00 | 67,408,943.12 | 1.64 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 3,925,500.00 | 57,236,592.81 | 1.39 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,310,000.00 | 54,004,749.86 | 1.31 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,433,300.00 | 48,517,205.00 | 1.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,185,179,322.87 | 28.79 | 59.39 |
| 采矿业 | 298,356,703.48 | 7.25 | 14.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,001,467.98 | 4.49 | 9.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,377,114.92 | 1.88 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,728,773.85 | 1.86 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,384,606.40 | 1.05 | 2.17 |
| 建筑业 | 36,441,774.00 | 0.89 | 1.83 |
| 房地产业 | 31,630,083.00 | 0.77 | 1.59 |
| 金融业 | 25,577,446.72 | 0.62 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 24,048,880.00 | 0.58 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,482,968.00 | 0.21 | 0.43 |
| 住宿和餐饮业 | 3,139,920.00 | 0.08 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 66,950.00 | - | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 65,280.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.95 | 0.48 | 13.76 | 4,116,469,134.42 |
| 2024-12-31 | 85.82 | 5.87 | 9.98 | 8,350,151,952.97 |
| 2024-09-30 | 91.44 | 5.61 | 2.26 | 9,677,810,769.05 |
| 2024-06-30 | 83.63 | 5.57 | 6.78 | 9,701,856,923.57 |
| 2024-03-31 | 85.72 | 5.35 | 9.34 | 8,931,295,230.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 余懿 | 51 | -6.18 |
| 2024-01-03 | - | 崔志鹏 | 485 | 20.89 |
| 2023-12-29 | - | 孙蔚 | 490 | 21.57 |
| 2022-07-07 | 2025-03-12 | 周海栋 | 979 | 37.84 |
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