基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商研究回报一年持有混合C(016046) |
净值：
1.1450
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.1450 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 264,940.00 | 15,530,782.80 | 3.97 |
| 01801 | 信达生物 | 208,000.00 | 14,871,351.04 | 3.80 |
| 603501 | 豪威集团 | 110,600.00 | 14,118,090.00 | 3.61 |
| 000426 | 兴业银锡 | 814,100.00 | 12,862,780.00 | 3.29 |
| 300010 | 豆神教育 | 1,176,700.00 | 9,754,843.00 | 2.50 |
| 688008 | 澜起科技 | 106,336.00 | 8,719,552.00 | 2.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 86,900.00 | 8,701,480.36 | 2.23 |
| 01385 | 上海复旦 | 309,000.00 | 8,425,597.25 | 2.16 |
| 603383 | 顶点软件 | 185,964.00 | 7,884,873.60 | 2.02 |
| 000988 | 华工科技 | 151,100.00 | 7,103,211.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,666,033.58 | 46.48 | 70.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,182,603.89 | 11.05 | 16.82 |
| 采矿业 | 19,875,970.00 | 5.08 | 7.74 |
| 金融业 | 4,827,119.00 | 1.23 | 1.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,391,948.00 | 0.61 | 0.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,299,194.55 | 0.59 | 0.90 |
| 批发和零售业 | 2,017,988.70 | 0.52 | 0.79 |
| 卫生和社会工作 | 203,840.00 | 0.05 | 0.08 |
| 租赁和商务服务业 | 192,324.00 | 0.05 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,618.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.59 | - | 11.32 | 390,884,958.20 |
| 2025-03-31 | 89.81 | - | 10.16 | 395,831,493.44 |
| 2024-12-31 | 87.03 | - | 13.46 | 375,254,576.58 |
| 2024-09-30 | 90.51 | - | 7.84 | 386,056,840.44 |
| 2024-06-30 | 90.47 | - | 8.37 | 371,751,510.30 |
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