基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安稳健回报混合C(016042) |
净值：
1.3137
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.3137 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 429,998.00 | 0.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,100.00 | 412,390.00 | 0.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,700.00 | 378,840.00 | 0.37 |
| 600028 | 中国石化 | 60,000.00 | 343,800.00 | 0.34 |
| 600886 | 国投电力 | 23,700.00 | 341,991.00 | 0.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,812.00 | 340,525.96 | 0.34 |
| 600941 | 中国移动 | 3,100.00 | 332,816.00 | 0.33 |
| 601668 | 中国建筑 | 58,500.00 | 307,710.00 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 3,900.00 | 306,150.00 | 0.30 |
| 688256 | 寒武纪 | 466.00 | 290,318.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,255,246.03 | 7.15 | 55.12 |
| 金融业 | 1,227,273.00 | 1.21 | 9.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,094,507.66 | 1.08 | 8.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 952,958.00 | 0.94 | 7.24 |
| 采矿业 | 936,880.00 | 0.92 | 7.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 565,428.00 | 0.56 | 4.30 |
| 建筑业 | 307,710.00 | 0.30 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 304,228.00 | 0.30 | 2.31 |
| 房地产业 | 187,847.00 | 0.19 | 1.43 |
| 卫生和社会工作 | 141,730.00 | 0.14 | 1.08 |
| 租赁和商务服务业 | 99,916.00 | 0.10 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 88,310.00 | 0.09 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.98 | 88.68 | 2.11 | 101,429,125.07 |
| 2024-12-31 | 16.83 | 82.57 | 0.75 | 103,928,588.11 |
| 2024-09-30 | 12.90 | 93.07 | 0.58 | 111,323,778.62 |
| 2024-06-30 | 14.87 | 91.33 | 1.08 | 114,274,196.68 |
| 2024-03-31 | 18.75 | 99.88 | 0.63 | 118,304,450.08 |
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