基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新机遇灵活配置混合C(016041) |
净值：
1.5147
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日增长率：
0.41%
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累计净值：1.5147 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 87,600.00 | 970,608.00 | 1.98 |
| 000801 | 四川九洲 | 41,000.00 | 640,420.00 | 1.31 |
| 300394 | 天孚通信 | 7,980.00 | 637,123.20 | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 598,026.00 | 1.22 |
| 601319 | 中国人保 | 60,500.00 | 526,955.00 | 1.08 |
| 603606 | 东方电缆 | 10,000.00 | 517,100.00 | 1.05 |
| 001696 | 宗申动力 | 23,000.00 | 516,350.00 | 1.05 |
| 601155 | 新城控股 | 35,800.00 | 489,744.00 | 1.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,840.00 | 464,084.80 | 0.95 |
| 603267 | 鸿远电子 | 9,200.00 | 462,484.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,748,657.00 | 19.89 | 71.15 |
| 金融业 | 1,644,882.00 | 3.36 | 12.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,450,160.00 | 2.96 | 10.58 |
| 房地产业 | 489,744.00 | 1.00 | 3.57 |
| 采矿业 | 368,550.00 | 0.75 | 2.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.95 | 66.25 | 6.33 | 49,015,027.50 |
| 2025-03-31 | 24.76 | 72.72 | 10.65 | 56,612,054.76 |
| 2024-12-31 | 25.82 | 65.17 | 9.43 | 48,694,120.95 |
| 2024-09-30 | 26.82 | 62.28 | 8.06 | 51,480,325.16 |
| 2024-06-30 | 23.26 | 64.14 | 10.71 | 42,001,405.66 |
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