基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新机遇灵活配置混合C(016041) |
净值：
1.4363
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.4363 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,640.00 | 968,240.00 | 1.99 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,466.00 | 964,628.00 | 1.98 |
| 002180 | 纳思达 | 18,700.00 | 526,779.00 | 1.08 |
| 000568 | 泸州老窖 | 4,000.00 | 500,800.00 | 1.03 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2,400.00 | 442,104.00 | 0.91 |
| 002738 | 中矿资源 | 12,400.00 | 440,200.00 | 0.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 10,500.00 | 427,980.00 | 0.88 |
| 688041 | 海光信息 | 2,813.00 | 421,359.27 | 0.87 |
| 603833 | 欧派家居 | 6,100.00 | 420,534.00 | 0.86 |
| 600383 | 金地集团 | 92,600.00 | 405,588.00 | 0.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,814,628.64 | 22.21 | 86.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 964,628.00 | 1.98 | 7.67 |
| 房地产业 | 791,636.00 | 1.63 | 6.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 25.82 | 65.17 | 9.43 | 48,694,120.95 |
| 2024-09-30 | 26.82 | 62.28 | 8.06 | 51,480,325.16 |
| 2024-06-30 | 23.26 | 64.14 | 10.71 | 42,001,405.66 |
| 2024-03-31 | 23.12 | 66.57 | 10.27 | 43,881,836.71 |
| 2023-12-31 | 27.56 | 40.70 | 7.08 | 55,634,000.88 |
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