基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新动力灵活配置混合C(016040) |
净值：
1.2661
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2661 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000519 | 中兵红箭 | 10,000.00 | 146,700.00 | 0.45 |
| 601088 | 中国神华 | 3,000.00 | 133,110.00 | 0.41 |
| 600875 | 东方电气 | 6,900.00 | 127,305.00 | 0.39 |
| 301179 | 泽宇智能 | 5,600.00 | 108,976.00 | 0.34 |
| 300360 | 炬华科技 | 6,000.00 | 102,000.00 | 0.31 |
| 601985 | 中国核电 | 9,500.00 | 101,270.00 | 0.31 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,500.00 | 100,250.00 | 0.31 |
| 002373 | 千方科技 | 10,700.00 | 97,049.00 | 0.30 |
| 600011 | 华能国际 | 9,900.00 | 95,238.00 | 0.29 |
| 600938 | 中国海油 | 2,800.00 | 92,400.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,792,263.25 | 5.51 | 59.92 |
| 采矿业 | 448,732.00 | 1.38 | 15.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293,943.00 | 0.90 | 9.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,297.00 | 0.67 | 7.30 |
| 建筑业 | 87,581.00 | 0.27 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,781.00 | 0.23 | 2.47 |
| 房地产业 | 43,941.00 | 0.14 | 1.47 |
| 金融业 | 32,768.00 | 0.10 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 97.14 | 2.79 | 547,433,775.74 |
| 2024-09-30 | - | 41.39 | 32.13 | 133,831,066.73 |
| 2024-06-30 | 9.20 | 78.99 | 3.39 | 32,499,704.58 |
| 2024-03-31 | 13.68 | 59.97 | 2.76 | 33,168,552.55 |
| 2023-12-31 | 15.68 | 61.49 | 3.41 | 54,085,157.62 |
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