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首页 > 基金> 汇添富丰润中短债C(016038)
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汇添富丰润中短债C

(016038)
净值：
1.0950
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1200 2025-07-31
  • 净值走势
汇添富丰润中短债C(016038)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-311.09500.05%
2025-07-301.09440.05%
2025-07-291.0939-0.04%
2025-07-281.09430.07%
2025-07-251.0935-0.02%
2025-07-241.0937-0.13%
2025-07-231.0951-0.06%
2025-07-221.0958-0.05%
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基金情况

基金全称 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 杨靖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.30亿元 份额规模 3.0097亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 6.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-124.881.041,949,473,243.84
2025-03-31-99.880.652,904,193,998.62
2024-12-31-93.610.533,754,469,631.65
2024-09-30-115.591.593,861,878,385.57
2024-06-30-112.510.925,051,726,864.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-20-杨靖11099.08
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