首页 > 基金> 汇添富丰润中短债C(016038)

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汇添富丰润中短债C

(016038)

净值：

1.0903

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1153

2025-04-18

净值走势

汇添富丰润中短债C(016038)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0903	0.01%
2025-04-17	1.0902	0.00%
2025-04-16	1.0902	0.02%
2025-04-15	1.0900	-0.01%
2025-04-14	1.0901	0.02%
2025-04-11	1.0899	0.01%
2025-04-10	1.0898	0.01%
2025-04-09	1.0897	-0.01%

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基金情况

基金全称	汇添富丰润中短债债券型证券投资基金
基金公司	汇添富基金
基金经理	杨靖
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.19亿元	份额规模	7.5218亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.60%
最近三月	0.25%
最近六月	0.00%
最近一年	1.86%
最近两年	6.84%

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基金要闻

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汇添富丰润中短债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	93.61	0.53	3,754,469,631.65
2024-09-30	-	115.59	1.59	3,861,878,385.57
2024-06-30	-	112.51	0.92	5,051,726,864.48
2024-03-31	-	87.18	0.27	7,993,508,800.87
2023-12-31	-	90.76	20.18	61,489,623.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-20	-	杨靖	1006	8.61

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基金公告

12-19添富丰润中短债C: 汇添富丰润中短债债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2024年12月19日更新)

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