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汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A

(016036)

净值:
1.0829
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0829 2025-09-26
  • 净值走势
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-09-261.0829-0.06%
2025-09-251.0836-0.04%
2025-09-241.08400.03%
2025-09-231.08370.00%
2025-09-221.08360.00%
2025-09-191.08150.06%
2025-09-181.08090.00%
2025-09-171.0817-0.03%
基金全称 汇添富鑫添盈一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 程竹成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4518亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.64%
最近三月 1.60%
最近六月 0.00%
最近一年 5.65%
最近两年 8.66%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-5.959.3652,301,282.02
2025-03-31-5.956.0757,993,988.14
2024-12-31-6.241.9672,971,968.21
2024-09-30-6.533.34108,028,570.27
2024-06-30-6.168.63146,793,976.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-程竹成9348.30
2023-02-222025-02-05徐博7144.27
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