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首页 > 基金> 光大尊颐纯债一年债券发起(016032)
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光大尊颐纯债一年债券发起

(016032)
净值：
1.0496
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1112 2025-04-30
  • 净值走势
光大尊颐纯债一年债券发起(016032)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04960.04%
2025-04-291.04920.14%
2025-04-281.04770.10%
2025-04-251.04670.03%
2025-04-241.04640.00%
2025-04-231.0464-0.08%
2025-04-221.04720.06%
2025-04-211.0466-0.05%
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基金情况

基金全称 光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 李怀定
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.20亿元 份额规模 5.0058亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 1.09%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 4.23%
最近两年 9.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.900.34519,748,799.71
2024-12-31-143.480.16523,601,116.34
2024-09-30-151.150.11511,994,510.25
2024-06-30-148.270.15533,660,036.92
2024-03-31-149.360.11524,031,717.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-28-李怀定94811.33
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