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首页 > 基金> 民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)
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民生加银瑞华绿债一年定开发起

(016031)
净值：
1.0897
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0897 2025-06-05
  • 净值走势
民生加银瑞华绿债一年定开发起(016031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.08970.00%
2025-06-041.08980.03%
2025-06-031.0895-0.01%
2025-05-301.08960.09%
2025-05-291.0886-0.06%
2025-05-281.0892-0.02%
2025-05-271.0894-0.06%
2025-05-261.09000.03%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 裴禹翔
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.34亿元 份额规模 3.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.03%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 7.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.820.13334,233,940.55
2024-12-31-124.920.06335,313,682.75
2024-09-30-109.920.58328,412,778.59
2024-06-30-109.830.03326,654,345.00
2024-03-31-110.840.06322,698,344.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-27-裴禹翔7718.43
2023-01-192025-04-02李文君8047.84
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