基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
湘财成长优选一年持有混合A(016029) |
净值：
1.0679
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.0679 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603918 | 金桥信息 | 300,000.00 | 5,997,000.00 | 6.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,000.00 | 4,812,000.00 | 5.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 46,000.00 | 4,055,820.00 | 4.46 |
| 600602 | 云赛智联 | 200,000.00 | 4,034,000.00 | 4.44 |
| 688776 | 国光电气 | 37,000.00 | 3,902,760.00 | 4.29 |
| 603108 | 润达医疗 | 200,000.00 | 3,532,000.00 | 3.88 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 180,000.00 | 3,522,600.00 | 3.87 |
| 600363 | 联创光电 | 59,200.00 | 3,453,136.00 | 3.80 |
| 688590 | 新致软件 | 160,000.00 | 3,286,400.00 | 3.61 |
| 600536 | 中国软件 | 60,000.00 | 2,806,200.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,672,949.68 | 49.11 | 53.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,490,998.80 | 36.82 | 39.80 |
| 批发和零售业 | 3,532,000.00 | 3.88 | 4.20 |
| 金融业 | 2,457,090.00 | 2.70 | 2.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 7.72 | 90,957,328.86 |
| 2025-03-31 | 77.41 | - | 23.05 | 95,944,418.32 |
| 2024-12-31 | 93.05 | - | 7.32 | 121,970,216.98 |
| 2024-09-30 | 94.93 | - | 5.41 | 124,565,039.72 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 6.50 | 111,021,891.66 |
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