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首页 > 基金> 兴华安悦纯债A(016027)
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兴华安悦纯债A

(016027)
净值：
1.1155
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1155 2025-06-04
  • 净值走势
兴华安悦纯债A(016027)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.11550.05%
2025-06-031.1149-0.03%
2025-05-301.11520.19%
2025-05-291.1131-0.12%
2025-05-281.1144-0.05%
2025-05-271.1150-0.06%
2025-05-261.11570.03%
2025-05-231.11540.03%
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基金情况

基金全称 兴华安悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.51亿元 份额规模 5.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 4.14%
最近两年 9.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.513.70550,800,981.96
2024-12-31-132.461.94556,617,002.64
2024-09-30-138.930.16540,753,397.00
2024-06-30-100.470.26539,154,554.51
2024-03-31-86.170.68531,776,390.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-19-吕智卓96111.55
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