首页 > 基金> 兴华安悦纯债A(016027)

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兴华安悦纯债A

(016027)

净值：

1.1064

日增长率：

-0.23%

累计净值：1.1064

2025-09-05

净值走势

兴华安悦纯债A(016027)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.1064	-0.23%
2025-09-04	1.1089	-0.03%
2025-09-03	1.1092	0.23%
2025-09-02	1.1067	0.01%
2025-09-01	1.1066	0.11%
2025-08-29	1.1054	0.05%
2025-08-28	1.1048	-0.30%
2025-08-27	1.1081	-0.07%

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基金情况

基金全称	兴华安悦纯债债券型证券投资基金
基金公司	兴华基金
基金经理	吕智卓
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.60亿元	份额规模	5.0003亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	-0.90%
最近三月	-0.82%
最近六月	0.00%
最近一年	1.78%
最近两年	7.44%

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基金要闻

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兴华安悦纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	114.93	0.85	559,905,357.08
2025-03-31	-	120.51	3.70	550,800,981.96
2024-12-31	-	132.46	1.94	556,617,002.64
2024-09-30	-	138.93	0.16	540,753,397.00
2024-06-30	-	100.47	0.26	539,154,554.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-10-19	-	吕智卓	1055	10.64

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基金公告

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