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首页 > 基金> 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)
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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起

(016026)
净值：
1.0300
日增长率：
0.10%
累计净值：1.0890 2025-09-03
  • 净值走势
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.03000.10%
2025-09-021.02900.02%
2025-09-011.02880.04%
2025-08-291.02840.03%
2025-08-281.0281-0.10%
2025-08-271.02910.00%
2025-08-261.02910.05%
2025-08-251.02860.08%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 张殷鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.64亿元 份额规模 19.9708亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.22%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 6.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.110.062,064,391,958.13
2025-03-31-115.160.052,037,363,803.04
2024-12-31-131.390.092,052,620,902.64
2024-09-30-133.880.082,061,279,291.06
2024-06-30-103.070.082,049,550,050.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-张殷鹏3022.48
2023-02-28-李杨9209.10
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