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首页 > 基金> 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)
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渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起

(016026)
净值：
1.0347
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0937 2025-07-16
  • 净值走势
渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起(016026)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.0347-0.01%
2025-07-151.03480.11%
2025-07-141.0337-0.04%
2025-07-111.0341-0.02%
2025-07-101.0343-96.69%
2025-07-091.03520.00%
2025-07-081.0352-0.04%
2025-07-071.03560.01%
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基金情况

基金全称 渤海汇金汇鑫益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 渤海汇金
基金经理 李杨 张殷鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.37亿元 份额规模 19.9708亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.79%
最近两年 7.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.160.052,037,363,803.04
2024-12-31-131.390.092,052,620,902.64
2024-09-30-133.880.082,061,279,291.06
2024-06-30-103.070.082,049,550,050.83
2024-03-31-114.230.171,477,669,828.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-07-张殷鹏2532.95
2023-02-28-李杨8719.60
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