首页 > 基金> 工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)

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工银稳健丰瑞90天持有短债A

(016024)

净值：

1.0684

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0684

2025-04-18

净值走势

工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0684	0.01%
2025-04-17	1.0683	-0.01%
2025-04-16	1.0684	0.02%
2025-04-15	1.0682	0.00%
2025-04-14	1.0682	0.01%
2025-04-11	1.0681	0.01%
2025-04-10	1.0680	0.01%
2025-04-09	1.0679	0.00%

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基金情况

基金全称	工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	姚璐伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	25.11亿元	份额规模	23.5858亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.36%
最近三月	0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	2.10%
最近两年	5.20%

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基金要闻

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工银稳健丰瑞90天持有短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	111.94	0.83	4,245,821,242.80
2024-09-30	-	118.06	0.58	3,044,297,566.13
2024-06-30	-	110.54	1.66	2,162,967,752.89
2024-03-31	-	119.61	0.79	2,947,331,867.55
2023-12-31	-	130.41	0.90	3,856,743,613.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-12	-	姚璐伟	984	6.84
2022-08-12	2024-05-15	张略钊	642	4.77

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基金公告

03-31工银稳健丰瑞90天持有短债A,工银稳健丰瑞90天持有短债C: 工银瑞信稳健丰瑞90天持有期短债债券型证券投资基金2024年年度报告

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