基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优嘉精选混合A(016021) |
净值：
1.0537
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0537 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 95,200.00 | 43,663,147.75 | 6.27 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,034,000.00 | 30,575,380.00 | 4.39 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,329,500.00 | 26,905,725.00 | 3.86 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,416,446.00 | 24,561,173.64 | 3.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,483,500.00 | 23,825,010.00 | 3.42 |
| 00189 | 东岳集团 | 2,828,000.00 | 23,774,943.12 | 3.41 |
| 01585 | 雅迪控股 | 1,546,000.00 | 21,543,097.22 | 3.09 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,485,691.00 | 21,438,521.13 | 3.08 |
| 600066 | 宇通客车 | 787,200.00 | 20,868,672.00 | 3.00 |
| 689009 | 九号公司 | 288,823.00 | 18,831,259.60 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 335,024,409.11 | 48.11 | 69.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,727,822.22 | 8.15 | 11.80 |
| 金融业 | 22,410,767.00 | 3.22 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,956,000.50 | 2.58 | 3.73 |
| 采矿业 | 15,973,139.00 | 2.29 | 3.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,246,821.00 | 2.05 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,179,012.72 | 1.89 | 2.74 |
| 房地产业 | 3,300,561.00 | 0.47 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,254,952.00 | 0.18 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 705,260.00 | 0.10 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,700.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.60 | - | 15.88 | 696,427,672.20 |
| 2024-12-31 | 85.27 | - | 20.21 | 801,441,999.36 |
| 2024-09-30 | 84.23 | - | 20.30 | 1,343,551,200.70 |
| 2024-06-30 | 80.18 | - | 20.37 | 1,368,920,624.53 |
| 2024-03-31 | 83.59 | - | 15.52 | 1,226,327,770.25 |
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