首页 > 基金> 招商中证电池主题ETF联接C(016020)

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招商中证电池主题ETF联接C

(016020)

净值：

0.6907

日增长率：

2.69%

累计净值：0.6907

2025-09-03

净值走势

招商中证电池主题ETF联接C(016020)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	0.6907	2.69%
2025-09-02	0.6726	-0.01%
2025-09-01	0.6727	0.78%
2025-08-29	0.6675	4.10%
2025-08-28	0.6412	1.75%
2025-08-27	0.6302	-0.76%
2025-08-26	0.6350	-0.87%
2025-08-25	0.6406	2.14%

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基金情况

基金全称	招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	许荣漫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.89亿元	份额规模	1.6325亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	9.60%
最近一月	24.52%
最近三月	36.50%
最近六月	0.00%
最近一年	59.44%
最近两年	14.89%

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基金要闻

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招商中证电池主题ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688778	厦钨新能	200.00	11,184.00	0.01
688063	派能科技	200.00	9,016.00	0.01
688390	固德威	200.00	8,690.00	0.01
688248	南网科技	200.00	6,292.00	0.00
688006	杭可科技	200.00	3,900.00	0.00
603659	璞泰来	100.00	1,878.00	0.00
600699	均胜电子	100.00	1,744.00	0.00
600995	南网储能	100.00	978.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	36,412.00	0.03	83.36
科学研究和技术服务业	6,292.00	-	14.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业	978.00	-	2.24

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	0.03	2.56	2.63	130,110,116.51
2025-03-31	-	1.12	4.09	117,221,140.87
2024-12-31	-	4.11	1.68	118,863,162.96
2024-09-30	-	4.39	0.89	94,644,289.66
2024-06-30	-	5.21	0.31	71,626,245.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-12	-	许荣漫	1151	-30.93

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基金公告

03-28招商中证电池主题ETF联接A,招商中证电池主题ETF联接C: 招商中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年年度报告

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