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银河康乐股票C

(016018)

净值:
2.1940
日增长率:
0.00%
累计净值:2.1940 2025-04-30
  • 净值走势
银河康乐股票C(016018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.19400.00%
2025-04-292.19400.23%
2025-04-282.1890-0.45%
2025-04-252.1990-0.99%
2025-04-242.22100.50%
2025-04-232.2100-0.05%
2025-04-222.21101.47%
2025-04-212.17902.40%
基金全称 银河康乐股票型证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 方伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.72%
最近一月 0.46%
最近三月 8.99%
最近六月 0.00%
最近一年 7.81%
最近两年 -18.04%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600976健民集团254,800.0011,473,644.008.01
301093华兰股份378,652.0010,632,548.167.43
002675东诚药业724,100.009,536,397.006.66
300662科锐国际246,900.008,542,740.005.97
600521华海药业503,100.007,848,360.005.48
300143盈康生命746,900.007,588,504.005.30
688513苑东生物233,438.007,586,735.005.30
688212澳华内镜158,548.006,763,657.684.72
000597东北制药1,328,100.006,706,905.004.68
301258富士莱269,200.006,625,012.004.63
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业105,527,879.0873.7079.24
批发和零售业11,473,644.008.018.62
租赁和商务服务业8,542,740.005.976.41
卫生和社会工作7,588,504.005.305.70
信息传输、软件和信息技术服务业26,287.690.020.02
科学研究和技术服务业10,958.990.010.01
交通运输、仓储和邮政业5,450.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.00-5.64143,192,637.08
2024-12-3193.66-6.05138,396,195.45
2024-09-3093.09-5.62148,227,340.47
2024-06-3093.89-6.34129,281,229.81
2024-03-3193.06-7.36140,219,170.05
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-方伟1045-20.71
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