银河康乐股票C(016018) |
净值:
2.1940
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日增长率:
0.00%
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累计净值:2.1940 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
600976 | 健民集团 | 254,800.00 | 11,473,644.00 | 8.01 |
301093 | 华兰股份 | 378,652.00 | 10,632,548.16 | 7.43 |
002675 | 东诚药业 | 724,100.00 | 9,536,397.00 | 6.66 |
300662 | 科锐国际 | 246,900.00 | 8,542,740.00 | 5.97 |
600521 | 华海药业 | 503,100.00 | 7,848,360.00 | 5.48 |
300143 | 盈康生命 | 746,900.00 | 7,588,504.00 | 5.30 |
688513 | 苑东生物 | 233,438.00 | 7,586,735.00 | 5.30 |
688212 | 澳华内镜 | 158,548.00 | 6,763,657.68 | 4.72 |
000597 | 东北制药 | 1,328,100.00 | 6,706,905.00 | 4.68 |
301258 | 富士莱 | 269,200.00 | 6,625,012.00 | 4.63 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 105,527,879.08 | 73.70 | 79.24 |
批发和零售业 | 11,473,644.00 | 8.01 | 8.62 |
租赁和商务服务业 | 8,542,740.00 | 5.97 | 6.41 |
卫生和社会工作 | 7,588,504.00 | 5.30 | 5.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,287.69 | 0.02 | 0.02 |
科学研究和技术服务业 | 10,958.99 | 0.01 | 0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,450.72 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 93.00 | - | 5.64 | 143,192,637.08 |
2024-12-31 | 93.66 | - | 6.05 | 138,396,195.45 |
2024-09-30 | 93.09 | - | 5.62 | 148,227,340.47 |
2024-06-30 | 93.89 | - | 6.34 | 129,281,229.81 |
2024-03-31 | 93.06 | - | 7.36 | 140,219,170.05 |