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首页 > 基金> 西部利得沣享债券A(016011)
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西部利得沣享债券A

(016011)
净值：
1.0390
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1015 2025-07-18
  • 净值走势
西部利得沣享债券A(016011)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03900.00%
2025-07-171.03900.00%
2025-07-161.03900.00%
2025-07-151.03900.09%
2025-07-141.0381-0.04%
2025-07-111.0385-0.02%
2025-07-101.0387-0.09%
2025-07-091.03960.00%
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基金情况

基金全称 西部利得沣享债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 66.13亿元 份额规模 63.6685亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.00%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 3.58%
最近两年 7.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.560.086,618,357,089.92
2025-03-31-92.472.898,582,755,279.74
2024-12-31-99.960.078,124,345,893.97
2024-09-30-100.250.035,279,835,564.00
2024-06-30-105.900.045,343,553,128.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-07-刘心峰95810.32
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