基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得沣享债券A(016011) |
净值：
1.0670
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0970 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.96 | 0.07 | 8,124,345,893.97 |
| 2024-09-30 | - | 100.25 | 0.03 | 5,279,835,564.00 |
| 2024-06-30 | - | 105.90 | 0.04 | 5,343,553,128.28 |
| 2024-03-31 | - | 114.03 | 0.29 | 4,343,819,387.90 |
| 2023-12-31 | - | 107.17 | 0.19 | 3,074,613,839.01 |
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