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首页 > 基金> 中加博盈一年定开债发起(016009)
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中加博盈一年定开债发起

(016009)
净值：
1.0220
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0860 2025-06-05
  • 净值走势
中加博盈一年定开债发起(016009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-051.02200.02%
2025-06-041.02180.03%
2025-06-031.02150.00%
2025-05-301.02150.09%
2025-05-291.0206-0.06%
2025-05-281.0212-0.04%
2025-05-271.0216-0.06%
2025-05-261.02220.01%
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基金情况

基金全称 中加博盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 于跃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.31亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 7.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.401.632,031,080,153.26
2024-12-31-114.691.422,054,461,811.37
2024-09-30-114.891.452,086,329,014.12
2024-06-30-99.420.622,075,029,653.25
2024-03-31-121.780.672,044,169,513.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-13-于跃9978.70
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