基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新添利债券A(016005) |
净值：
1.0861
|
日增长率：
0.26%
|
累计净值：1.0861 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 300,000.00 | 8,343,000.00 | 7.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,683,000.00 | 4.39 |
| 002422 | 科伦药业 | 60,868.00 | 1,961,775.64 | 1.84 |
| 00270 | 粤海投资 | 250,000.00 | 1,319,646.90 | 1.24 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 120,000.00 | 1,023,233.90 | 0.96 |
| 01088 | 中国神华 | 24,500.00 | 713,324.52 | 0.67 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 60,000.00 | 605,745.61 | 0.57 |
| 601229 | 上海银行 | 50,000.00 | 492,500.00 | 0.46 |
| 00941 | 中国移动 | 5,000.00 | 386,665.77 | 0.36 |
| 000513 | 丽珠集团 | 10,000.00 | 354,800.00 | 0.33 |
| 01513 | 丽珠医药 | 3,300.00 | 81,006.02 | 0.08 |
| 600941 | 中国移动 | 500.00 | 53,680.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,674,687.73 | 8.13 | 50.62 |
| 制造业 | 7,200,817.64 | 6.75 | 42.02 |
| 金融业 | 492,500.00 | 0.46 | 2.87 |
| 批发和零售业 | 391,760.00 | 0.37 | 2.29 |
| 采矿业 | 322,800.00 | 0.30 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,680.00 | 0.05 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.94 | 92.08 | 1.80 | 106,675,348.21 |
| 2024-12-31 | 12.85 | 113.43 | 3.61 | 199,405,011.67 |
| 2024-09-30 | 5.25 | 108.37 | 0.16 | 490,304,571.86 |
| 2024-06-30 | 4.42 | 121.24 | 0.41 | 545,926,367.98 |
| 2024-03-31 | 1.44 | 83.42 | 1.01 | 467,240,836.89 |
微信公众号
证券之星APP
