基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时保证金货币ETFC(016002) |
每万份收益：
0.3152元
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7日年化率：
1.1960%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112412115 | 24北京银行CD115 | 1,194,734,481.49 | 2.17 |
| 112499199 | 24杭州银行CD091 | 595,597,578.26 | 1.08 |
| 112413100 | 24浙商银行CD100 | 498,646,082.54 | 0.90 |
| 112472569 | 24广州银行CD104 | 498,120,013.92 | 0.90 |
| 112486172 | 24宁波银行CD129 | 498,077,671.22 | 0.90 |
| 112489076 | 24成都银行CD174 | 496,983,083.40 | 0.90 |
| 112471155 | 24杭州银行CD244 | 496,311,585.08 | 0.90 |
| 112402170 | 24工商银行CD170 | 496,222,785.70 | 0.90 |
| 112410315 | 24兴业银行CD315 | 496,171,680.25 | 0.90 |
| 112410340 | 24兴业银行CD340 | 495,964,329.17 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 45.69 | 37.09 | 55,125,795,303.57 |
| 2024-09-30 | - | 40.36 | 41.02 | 53,997,910,697.50 |
| 2024-06-30 | - | 43.68 | 37.31 | 54,479,406,306.01 |
| 2024-03-31 | - | 57.55 | 50.35 | 51,396,944,454.25 |
| 2023-12-31 | - | 62.58 | 29.68 | 50,654,118,805.68 |
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