首页 > 基金> 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)

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中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(015999)

净值：

1.0221

日增长率：

0.09%

累计净值：1.0221

2025-04-16

净值走势

中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(015999)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0221	0.09%
2025-04-15	1.0212	-0.05%
2025-04-14	1.0217	0.25%
2025-04-11	1.0192	0.03%
2025-04-10	1.0189	0.60%
2025-04-09	1.0128	-0.18%
2025-04-08	1.0146	0.43%
2025-04-07	1.0103	-1.39%

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基金情况

基金全称	中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	中欧基金
基金经理	桑磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.46亿元	份额规模	2.4250亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.28%
最近一月	-0.22%
最近三月	0.79%
最近六月	0.00%
最近一年	6.98%
最近两年	2.11%

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基金要闻

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中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.79	8.70	268,654,831.85
2024-09-30	-	6.08	5.59	482,426,352.38
2024-06-30	-	11.77	1.53	487,412,221.06
2024-03-31	-	11.95	0.79	528,976,587.88
2023-12-31	-	11.46	1.47	570,441,245.21

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-19	-	桑磊	1007	2.21

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基金公告

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