基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证电池主题指数发起A(015997) |
净值：
0.4883
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.4883 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,100.00 | 9,868,600.00 | 10.06 |
| 300274 | 阳光电源 | 126,383.00 | 9,330,856.89 | 9.51 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 122,000.00 | 5,702,280.00 | 5.81 |
| 002050 | 三花智控 | 226,400.00 | 5,322,664.00 | 5.42 |
| 002340 | 格林美 | 518,900.00 | 3,388,417.00 | 3.45 |
| 300207 | 欣旺达 | 149,200.00 | 3,328,652.00 | 3.39 |
| 002709 | 天赐材料 | 135,800.00 | 2,677,976.00 | 2.73 |
| 002074 | 国轩高科 | 109,200.00 | 2,317,224.00 | 2.36 |
| 300450 | 先导智能 | 110,700.00 | 2,216,214.00 | 2.26 |
| 605117 | 德业股份 | 26,120.00 | 2,214,976.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,961,689.72 | 90.65 | 96.28 |
| 金融业 | 1,912,350.00 | 1.95 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 980,628.00 | 1.00 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 541,486.66 | 0.55 | 0.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,263.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.15 | 0.62 | 5.18 | 98,144,831.33 |
| 2024-09-30 | 86.08 | 0.55 | 4.69 | 110,075,446.29 |
| 2024-06-30 | 94.40 | - | 6.46 | 85,018,923.52 |
| 2024-03-31 | 94.30 | - | 6.16 | 94,533,392.06 |
| 2023-12-31 | 93.95 | 0.34 | 6.07 | 89,362,825.06 |
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