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大成中证电池主题指数发起A(015997) |
净值：
0.6903
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日增长率：
2.88%
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累计净值：0.6903 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 204,963.00 | 13,890,342.51 | 6.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,700.00 | 13,039,774.00 | 6.21 |
| 002050 | 三花智控 | 323,300.00 | 8,528,654.00 | 4.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 177,200.00 | 8,117,532.00 | 3.87 |
| 002074 | 国轩高科 | 156,300.00 | 5,073,498.00 | 2.42 |
| 002340 | 格林美 | 739,900.00 | 4,698,365.00 | 2.24 |
| 300207 | 欣旺达 | 213,200.00 | 4,276,792.00 | 2.04 |
| 300450 | 先导智能 | 158,300.00 | 3,933,755.00 | 1.87 |
| 002709 | 天赐材料 | 193,500.00 | 3,506,220.00 | 1.67 |
| 002850 | 科达利 | 27,700.00 | 3,134,809.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,915,849.33 | 61.87 | 96.68 |
| 金融业 | 2,314,128.00 | 1.10 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,353,552.00 | 0.64 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 781,112.93 | 0.37 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,209.02 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 1,907.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.00 | 0.62 | 36.31 | 209,970,194.35 |
| 2025-03-31 | 94.13 | 0.31 | 5.58 | 86,287,468.18 |
| 2024-12-31 | 94.15 | 0.62 | 5.18 | 98,144,831.33 |
| 2024-09-30 | 86.08 | 0.55 | 4.69 | 110,075,446.29 |
| 2024-06-30 | 94.40 | - | 6.46 | 85,018,923.52 |
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