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首页 > 基金> 汇安裕盈纯债债券A(015995)
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汇安裕盈纯债债券A

(015995)
净值：
1.0170
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0649 2025-09-03
  • 净值走势
汇安裕盈纯债债券A(015995)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01700.04%
2025-09-021.01660.00%
2025-09-011.01660.03%
2025-08-291.01630.00%
2025-08-281.0163-0.02%
2025-08-271.01650.00%
2025-08-261.01650.00%
2025-08-251.0165-0.01%
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基金情况

基金全称 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.34亿元 份额规模 3.2934亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.04%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 4.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.030.71333,944,741.81
2025-03-31-112.080.60333,124,393.14
2024-12-31-121.000.81340,752,723.54
2024-09-30-104.032.01335,771,076.27
2024-06-30-123.150.82305,438,604.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-吴乐玉3851.96
2022-10-122024-09-23张昆7124.85
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