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首页 > 基金> 长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)
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长城鑫利30天滚动持有中短债A

(015991)
净值：
1.0737
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0737 2025-04-18
  • 净值走势
长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07370.00%
2025-04-171.0737-0.01%
2025-04-161.07380.01%
2025-04-151.0737-0.01%
2025-04-141.07380.02%
2025-04-111.07360.01%
2025-04-101.0735-0.02%
2025-04-091.0737-0.01%
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基金情况

基金全称 长城鑫利30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 邹德立 徐涛国
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.47亿元 份额规模 1.3756亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.97%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 6.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-135.290.05943,814,511.60
2024-09-30-118.520.013,125,119,122.13
2024-06-30-90.200.033,212,529,345.73
2024-03-31-106.230.08312,515,215.01
2023-12-31-109.932.58223,616,052.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-徐涛国7947.36
2023-02-17-邹德立7947.36
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