基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家远见先锋一年持有期混合C(015988) |
净值：
1.3936
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日增长率：
-5.13%
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累计净值：1.3936 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 39,999.00 | 5,651,458.71 | 9.61 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,501.00 | 5,113,351.50 | 8.69 |
| 002851 | 麦格米特 | 62,900.00 | 3,153,806.00 | 5.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,300.00 | 2,815,098.00 | 4.79 |
| 002130 | 沃尔核材 | 116,700.00 | 2,779,794.00 | 4.73 |
| 300502 | 新易盛 | 21,000.00 | 2,667,420.00 | 4.53 |
| 688183 | 生益电子 | 47,546.00 | 2,434,355.20 | 4.14 |
| 300476 | 胜宏科技 | 18,000.00 | 2,418,840.00 | 4.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 24,498.00 | 2,364,057.00 | 4.02 |
| 002384 | 东山精密 | 61,400.00 | 2,319,078.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,514,079.10 | 67.17 | 76.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,173,136.02 | 20.69 | 23.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.49 | - | 8.05 | 58,823,944.41 |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 20.28 | 66,041,621.51 |
| 2024-12-31 | 84.92 | - | 13.15 | 94,894,369.93 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 0.96 | 5.01 | 242,053,615.14 |
| 2024-06-30 | 92.48 | - | 8.87 | 282,791,763.03 |
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