基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家远见先锋一年持有期混合A(015987) |
净值：
0.9222
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日增长率：
2.98%
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累计净值：0.9222 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 46,304.00 | 6,542,755.20 | 9.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,905.00 | 6,170,815.00 | 9.34 |
| 002851 | 麦格米特 | 76,800.00 | 4,672,512.00 | 7.08 |
| 300454 | 深信服 | 26,480.00 | 2,836,272.80 | 4.29 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6,876.00 | 2,793,718.80 | 4.23 |
| 300442 | 润泽科技 | 46,300.00 | 2,645,582.00 | 4.01 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 11,463.00 | 2,632,707.21 | 3.99 |
| 688521 | 芯原股份 | 24,498.00 | 2,596,788.00 | 3.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,800.00 | 2,575,064.83 | 3.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,522,555.81 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,173,774.82 | 38.12 | 53.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,193,811.49 | 33.61 | 46.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.41 | - | 20.28 | 66,041,621.51 |
| 2024-12-31 | 84.92 | - | 13.15 | 94,894,369.93 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 0.96 | 5.01 | 242,053,615.14 |
| 2024-06-30 | 92.48 | - | 8.87 | 282,791,763.03 |
| 2024-03-31 | 78.94 | - | 21.30 | 269,413,659.86 |
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