基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海新兴成长六个月持有期混合(015986) |
净值：
0.9355
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日增长率：
0.81%
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累计净值：0.9355 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 37,800.00 | 2,066,579.01 | 6.58 |
| 09636 | 九方智投控股 | 32,853.00 | 1,435,098.05 | 4.57 |
| 00388 | 香港交易所 | 3,600.00 | 1,374,928.78 | 4.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,800.00 | 1,366,524.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,185,434.00 | 3.78 |
| 002465 | 海格通信 | 81,500.00 | 1,136,110.00 | 3.62 |
| 00780 | 同程旅行 | 63,200.00 | 1,128,498.00 | 3.59 |
| 02577 | 英诺赛科 | 32,800.00 | 1,114,220.51 | 3.55 |
| 603501 | 豪威集团 | 8,700.00 | 1,110,555.00 | 3.54 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9,500.00 | 1,061,281.81 | 3.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.91 | - | 9.44 | 31,399,337.46 |
| 2025-03-31 | 90.23 | - | 10.04 | 33,671,992.05 |
| 2024-12-31 | 91.59 | - | 7.73 | 32,704,006.17 |
| 2024-09-30 | 92.09 | - | 7.04 | 34,477,817.55 |
| 2024-06-30 | 90.39 | - | 9.86 | 32,435,988.01 |
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