基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰碳中和混合发起式A(015984) |
净值：
0.9565
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9565 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 479,218.00 | 4.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,024.00 | 329,340.53 | 3.09 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 70,000.00 | 307,691.93 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,300.00 | 278,850.00 | 2.61 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 22,000.00 | 252,792.54 | 2.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,900.00 | 251,222.00 | 2.35 |
| 603606 | 东方电缆 | 4,100.00 | 212,011.00 | 1.99 |
| 002487 | 大金重工 | 5,900.00 | 194,110.00 | 1.82 |
| 300926 | 博俊科技 | 6,800.00 | 179,996.00 | 1.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,500.00 | 142,674.58 | 1.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 500.00 | 44,085.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,288,298.31 | 58.91 | 83.93 |
| 采矿业 | 477,482.00 | 4.47 | 6.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272,740.00 | 2.55 | 3.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193,973.00 | 1.82 | 2.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,974.00 | 1.20 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,551.80 | 1.17 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 6,160.00 | 0.06 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,433.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.88 | - | 16.63 | 10,674,886.72 |
| 2025-03-31 | 63.22 | - | 36.06 | 11,063,697.44 |
| 2024-12-31 | 66.68 | - | 35.13 | 11,189,589.18 |
| 2024-09-30 | 72.65 | - | 33.10 | 11,773,253.65 |
| 2024-06-30 | 77.13 | - | 23.25 | 11,419,446.62 |
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