基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰碳中和混合发起式A(015984) |
净值：
0.8670
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.8670 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 877,800.00 | 7.84 |
| 603606 | 东方电缆 | 9,900.00 | 520,245.00 | 4.65 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 44,000.00 | 436,794.55 | 3.90 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,200.00 | 404,430.00 | 3.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,400.00 | 342,384.00 | 3.06 |
| 002837 | 英维克 | 8,400.00 | 339,360.00 | 3.03 |
| 600066 | 宇通客车 | 12,600.00 | 332,388.00 | 2.97 |
| 600012 | 皖通高速 | 16,800.00 | 296,520.00 | 2.65 |
| 000333 | 美的集团 | 3,500.00 | 263,270.00 | 2.35 |
| 002028 | 思源电气 | 3,300.00 | 239,910.00 | 2.14 |
| 01810 | 小米集团-W | 7,400.00 | 236,418.01 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,722,373.02 | 51.14 | 91.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 298,455.00 | 2.67 | 4.75 |
| 采矿业 | 134,240.00 | 1.20 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103,408.00 | 0.92 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,534.00 | 0.15 | 0.26 |
| 建筑业 | 6,791.00 | 0.06 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 66.68 | - | 35.13 | 11,189,589.18 |
| 2024-09-30 | 72.65 | - | 33.10 | 11,773,253.65 |
| 2024-06-30 | 77.13 | - | 23.25 | 11,419,446.62 |
| 2024-03-31 | 78.34 | - | 24.28 | 10,906,164.85 |
| 2023-12-31 | 65.17 | - | 37.46 | 10,871,371.65 |
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