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国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A(015982) |
净值：
1.0384
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0384 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 253,680.00 | 0.49 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 42,000.00 | 248,056.70 | 0.48 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 17,000.00 | 245,310.00 | 0.47 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,500.00 | 242,935.00 | 0.47 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 42,000.00 | 204,646.78 | 0.40 |
| 01398 | 工商银行 | 40,000.00 | 204,499.13 | 0.40 |
| 00836 | 华润电力 | 10,000.00 | 170,354.42 | 0.33 |
| 000333 | 美的集团 | 2,100.00 | 164,850.00 | 0.32 |
| 00941 | 中国移动 | 2,000.00 | 154,666.31 | 0.30 |
| 002142 | 宁波银行 | 5,000.00 | 129,100.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,803,456.00 | 3.49 | 64.14 |
| 金融业 | 340,700.00 | 0.66 | 12.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 307,570.00 | 0.60 | 10.94 |
| 采矿业 | 253,680.00 | 0.49 | 9.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106,550.00 | 0.21 | 3.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.54 | 112.57 | 6.85 | 51,679,956.09 |
| 2024-12-31 | 13.32 | 105.45 | 3.21 | 51,812,214.55 |
| 2024-09-30 | 13.00 | 99.79 | 11.03 | 51,021,802.88 |
| 2024-06-30 | 12.36 | 115.13 | 1.33 | 50,714,866.89 |
| 2024-03-31 | 4.32 | 122.03 | 3.75 | 50,251,234.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-14 | - | 杨勇 | 570 | 3.12 |
| 2023-08-08 | - | 周一洋 | 668 | 2.72 |
| 2022-07-12 | 2023-11-14 | 施纵舟 | 490 | 0.73 |
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