基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信恒鑫增强债券A(015978) |
净值：
1.0565
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0565 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 5,479,000.00 | 70,280,979.42 | 3.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,043,978.00 | 52,024,054.52 | 2.23 |
| 000983 | 山西焦煤 | 4,669,296.00 | 32,078,063.52 | 1.37 |
| 601001 | 晋控煤业 | 2,508,600.00 | 29,827,254.00 | 1.28 |
| 000333 | 美的集团 | 368,200.00 | 28,903,700.00 | 1.24 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,296,100.00 | 27,622,083.00 | 1.18 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 1,173,900.00 | 27,136,918.93 | 1.16 |
| 03323 | 中国建材 | 7,099,565.00 | 26,272,283.19 | 1.13 |
| 002142 | 宁波银行 | 844,560.00 | 21,806,539.20 | 0.93 |
| 600938 | 中国海油 | 655,300.00 | 17,018,141.00 | 0.73 |
| 600585 | 海螺水泥 | 665,200.00 | 16,157,708.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 119,349,638.52 | 5.11 | 47.93 |
| 制造业 | 84,194,050.30 | 3.61 | 33.81 |
| 金融业 | 32,334,667.20 | 1.38 | 12.99 |
| 房地产业 | 11,043,620.00 | 0.47 | 4.44 |
| 建筑业 | 2,082,224.00 | 0.09 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.49 | 95.00 | 0.55 | 2,335,041,301.11 |
| 2024-12-31 | 18.68 | 84.82 | 5.14 | 2,805,274,312.50 |
| 2024-09-30 | 18.99 | 75.40 | 5.00 | 2,156,249,229.63 |
| 2024-06-30 | 19.53 | 108.04 | 1.22 | 2,105,210,063.87 |
| 2024-03-31 | 19.94 | 97.48 | 1.93 | 1,073,572,124.87 |
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