基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信恒鑫增强债券A(015978) |
净值：
1.0550
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0550 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 6,568,000.00 | 75,419,660.93 | 2.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 4,023,978.00 | 71,248,090.90 | 2.54 |
| 03323 | 中国建材 | 12,482,000.00 | 40,918,262.73 | 1.46 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 1,270,600.00 | 36,887,238.39 | 1.31 |
| 000333 | 美的集团 | 449,000.00 | 33,773,780.00 | 1.20 |
| 601699 | 潞安环能 | 2,278,000.00 | 32,712,080.00 | 1.17 |
| 000983 | 山西焦煤 | 3,900,796.00 | 32,142,559.04 | 1.15 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,842,700.00 | 25,189,709.00 | 0.90 |
| 600036 | 招商银行 | 608,700.00 | 23,921,910.00 | 0.85 |
| 600585 | 海螺水泥 | 645,400.00 | 15,347,612.00 | 0.55 |
| 00914 | 海螺水泥 | 496,916.00 | 9,148,062.16 | 0.33 |
| 600938 | 中国海油 | 268,000.00 | 7,908,680.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 116,348,755.04 | 4.15 | 43.64 |
| 制造业 | 93,419,758.24 | 3.33 | 35.04 |
| 金融业 | 46,310,447.60 | 1.65 | 17.37 |
| 房地产业 | 8,020,072.00 | 0.29 | 3.01 |
| 建筑业 | 2,532,595.00 | 0.09 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.68 | 84.82 | 5.14 | 2,805,274,312.50 |
| 2024-09-30 | 18.99 | 75.40 | 5.00 | 2,156,249,229.63 |
| 2024-06-30 | 19.53 | 108.04 | 1.22 | 2,105,210,063.87 |
| 2024-03-31 | 19.94 | 97.48 | 1.93 | 1,073,572,124.87 |
| 2023-12-31 | 20.19 | 102.90 | 0.72 | 1,238,562,116.63 |
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