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光大保德信数字经济主题混合C

(015977)

净值:
1.2657
日增长率:
0.29%
累计净值:1.2657 2025-07-21
  • 净值走势
光大保德信数字经济主题混合C(015977)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.26570.29%
2025-07-181.26210.80%
2025-07-171.25210.67%
2025-07-161.2438-0.34%
2025-07-151.24811.82%
2025-07-141.22580.27%
2025-07-111.22250.61%
2025-07-101.21510.03%
基金全称 光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 陈栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.0787亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.26%
最近一月 6.50%
最近三月 8.53%
最近六月 0.00%
最近一年 25.95%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股2,100.00963,292.794.18
09988阿里巴巴-W9,400.00941,241.834.09
00941中国移动10,000.00794,308.453.45
00268金蝶国际53,000.00746,266.923.24
00981中芯国际18,000.00733,754.973.19
688041海光信息4,686.00662,084.942.87
01810小米集团-W11,400.00623,253.992.71
600941中国移动5,100.00574,005.002.49
00728中国电信96,000.00488,513.382.12
688111金山办公1,700.00476,085.002.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,907,036.6621.3152.09
信息传输、软件和信息技术服务业2,887,393.8012.5430.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业790,296.003.438.39
金融业268,654.001.172.85
交通运输、仓储和邮政业188,608.000.822.00
租赁和商务服务业167,900.000.731.78
采矿业145,750.000.631.55
批发和零售业65,490.000.280.70
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3075.415.6713.9823,029,700.96
2025-03-3169.765.5727.2021,869,009.47
2024-12-3175.415.7911.7013,998,948.05
2024-09-3063.645.2529.0213,430,110.33
2024-06-3064.119.2827.4112,044,592.04
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-陈栋62426.57
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