基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信数字经济主题混合A(015976) |
净值：
1.4206
|
日增长率：
-0.75%
|
累计净值：1.4206 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 963,292.79 | 4.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9,400.00 | 941,241.83 | 4.09 |
| 00941 | 中国移动 | 10,000.00 | 794,308.45 | 3.45 |
| 00268 | 金蝶国际 | 53,000.00 | 746,266.92 | 3.24 |
| 00981 | 中芯国际 | 18,000.00 | 733,754.97 | 3.19 |
| 688041 | 海光信息 | 4,686.00 | 662,084.94 | 2.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 11,400.00 | 623,253.99 | 2.71 |
| 600941 | 中国移动 | 5,100.00 | 574,005.00 | 2.49 |
| 00728 | 中国电信 | 96,000.00 | 488,513.38 | 2.12 |
| 688111 | 金山办公 | 1,700.00 | 476,085.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,907,036.66 | 21.31 | 52.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,887,393.80 | 12.54 | 30.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 790,296.00 | 3.43 | 8.39 |
| 金融业 | 268,654.00 | 1.17 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188,608.00 | 0.82 | 2.00 |
| 租赁和商务服务业 | 167,900.00 | 0.73 | 1.78 |
| 采矿业 | 145,750.00 | 0.63 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 65,490.00 | 0.28 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.41 | 5.67 | 13.98 | 23,029,700.96 |
| 2025-03-31 | 69.76 | 5.57 | 27.20 | 21,869,009.47 |
| 2024-12-31 | 75.41 | 5.79 | 11.70 | 13,998,948.05 |
| 2024-09-30 | 63.64 | 5.25 | 29.02 | 13,430,110.33 |
| 2024-06-30 | 64.11 | 9.28 | 27.41 | 12,044,592.04 |
微信公众号
证券之星APP
