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工银恒嘉一年持有混合A(015973)
工银恒嘉一年持有混合A
(015973)
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累计净值：0.8392
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.8392 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 0.8394 | 0.68% |
| 2025-06-03 | 0.8337 | 0.60% |
| 2025-05-30 | 0.8287 | -0.22% |
| 2025-05-29 | 0.8305 | 0.86% |
| 2025-05-28 | 0.8234 | 0.09% |
| 2025-05-27 | 0.8227 | -0.21% |
| 2025-05-26 | 0.8244 | -0.28% |
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基金全称
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工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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柯政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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1.4299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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4.68%
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最近三月
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4.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.79%
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最近两年
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-13.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 167,100.00 | 7,233,759.00 | 4.98 |
| 06198 | 青岛港 | 939,019.00 | 5,577,772.86 | 3.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,789.00 | 4,031,074.85 | 2.77 |
| 01024 | 快手-W | 74,814.00 | 3,752,670.24 | 2.58 |
| 600926 | 杭州银行 | 246,500.00 | 3,559,460.00 | 2.45 |
| 01787 | 山东黄金 | 200,500.00 | 3,422,535.00 | 2.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,700.00 | 2,959,398.00 | 2.04 |
| 000951 | 中国重汽 | 137,500.00 | 2,774,750.00 | 1.91 |
| 000651 | 格力电器 | 59,000.00 | 2,682,140.00 | 1.85 |
| 00941 | 中国移动 | 25,080.00 | 1,939,436.40 | 1.33 |
| 601298 | 青岛港 | 90,200.00 | 885,764.00 | 0.61 |
| 600941 | 中国移动 | 4,800.00 | 515,328.00 | 0.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 11,700.00 | 314,496.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,975,883.00 | 40.59 | 57.73 |
| 金融业 | 18,056,314.81 | 12.43 | 17.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,424,538.30 | 2.36 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 3,266,348.00 | 2.25 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,059,572.00 | 2.11 | 3.00 |
| 采矿业 | 2,885,860.00 | 1.99 | 2.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,559,272.00 | 1.76 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,203,365.00 | 1.52 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,119,628.44 | 1.46 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,785,055.00 | 1.23 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 1,290,230.00 | 0.89 | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,245,868.00 | 0.86 | 1.22 |
| 住宿和餐饮业 | 879,681.00 | 0.61 | 0.86 |
| 建筑业 | 401,443.00 | 0.28 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.03 | 145,281,014.81 |
| 2024-12-31 | 94.78 | - | 7.04 | 137,827,400.23 |
| 2024-09-30 | 91.93 | - | 6.19 | 151,504,524.50 |
| 2024-06-30 | 92.54 | - | 7.42 | 153,754,109.70 |
| 2024-03-31 | 92.37 | - | 8.00 | 164,246,451.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 柯政 | 333 | 9.00 |
| 2023-01-17 | 2024-07-10 | 林念 | 540 | -22.72 |
| 2022-07-29 | 2022-10-12 | 王君正 | 75 | - |
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