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工银恒嘉一年持有混合A(015973)
工银恒嘉一年持有混合A
(015973)
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累计净值：0.8003
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8003 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 0.8004 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.8004 | -0.16% |
| 2025-04-15 | 0.8017 | 0.23% |
| 2025-04-14 | 0.7999 | 1.09% |
| 2025-04-11 | 0.7913 | 0.76% |
| 2025-04-10 | 0.7853 | 1.76% |
| 2025-04-09 | 0.7717 | 1.47% |
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基金全称
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工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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柯政
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.10亿元
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份额规模
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1.4075亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.14%
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最近一月
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-4.29%
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最近三月
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3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.34%
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最近两年
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-21.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 173,400.00 | 6,814,620.00 | 4.94 |
| 06198 | 青岛港 | 939,019.00 | 5,568,382.67 | 4.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,121.00 | 3,908,325.36 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,900.00 | 3,697,400.00 | 2.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 356,900.00 | 3,504,758.00 | 2.54 |
| 01024 | 快手-W | 85,100.00 | 3,258,479.00 | 2.36 |
| 600926 | 杭州银行 | 213,200.00 | 3,114,852.00 | 2.26 |
| 000951 | 中国重汽 | 167,800.00 | 2,849,244.00 | 2.07 |
| 002138 | 顺络电子 | 86,000.00 | 2,707,280.00 | 1.96 |
| 603606 | 东方电缆 | 46,800.00 | 2,459,340.00 | 1.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,424,306.06 | 42.39 | 60.20 |
| 金融业 | 17,893,678.55 | 12.98 | 18.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,791,599.00 | 3.48 | 4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,803,130.00 | 2.03 | 2.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,691,908.00 | 1.95 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,249,906.00 | 1.63 | 2.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,858,910.00 | 1.35 | 1.92 |
| 采矿业 | 1,733,727.00 | 1.26 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,369,178.00 | 0.99 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,364,358.00 | 0.99 | 1.41 |
| 批发和零售业 | 819,579.00 | 0.59 | 0.84 |
| 住宿和餐饮业 | 621,727.00 | 0.45 | 0.64 |
| 卫生和社会工作 | 278,053.00 | 0.20 | 0.29 |
| 建筑业 | 156,742.00 | 0.11 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.78 | - | 7.04 | 137,827,400.23 |
| 2024-09-30 | 91.93 | - | 6.19 | 151,504,524.50 |
| 2024-06-30 | 92.54 | - | 7.42 | 153,754,109.70 |
| 2024-03-31 | 92.37 | - | 8.00 | 164,246,451.77 |
| 2023-12-31 | 86.88 | - | 8.32 | 253,504,494.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 柯政 | 288 | 3.92 |
| 2023-01-17 | 2024-07-10 | 林念 | 540 | -22.72 |
| 2022-07-29 | 2022-10-12 | 王君正 | 75 | - |
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