基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航航行宝货币B(015972) |
每万份收益：
0.3879元
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7日年化率：
1.4550%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112522009 | 25邮储银行CD009 | 199,492,661.74 | 3.46 |
| 112404079 | 24中国银行CD079 | 199,200,764.67 | 3.46 |
| 112521130 | 25渤海银行CD130 | 99,966,714.31 | 1.74 |
| 112598085 | 25广东南海农商行CD058 | 99,931,826.76 | 1.73 |
| 112505181 | 25建设银行CD181 | 99,899,681.98 | 1.73 |
| 112502145 | 25工商银行CD145 | 99,899,681.98 | 1.73 |
| 112505204 | 25建设银行CD204 | 99,809,740.85 | 1.73 |
| 112596119 | 25温州银行CD076 | 99,805,165.34 | 1.73 |
| 112596430 | 25长沙银行CD102 | 99,801,066.18 | 1.73 |
| 112403208 | 24农业银行CD208 | 99,770,763.48 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 45.81 | 14.53 | 5,761,323,328.94 |
| 2025-03-31 | - | 63.47 | 8.01 | 2,896,224,323.13 |
| 2024-12-31 | - | 59.41 | 5.82 | 4,258,899,153.09 |
| 2024-09-30 | - | 36.13 | 34.96 | 1,401,195,749.24 |
| 2024-06-30 | - | 45.53 | 29.71 | 1,613,458,680.56 |
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