首页 >
基金>
华泰柏瑞景气驱动混合A(015970)
华泰柏瑞景气驱动混合A
(015970)
|
|
|
累计净值：1.0545
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.0545 | -0.25% |
| 2025-04-17 | 1.0571 | 0.30% |
| 2025-04-16 | 1.0539 | -1.25% |
| 2025-04-15 | 1.0672 | -1.20% |
| 2025-04-14 | 1.0802 | 1.75% |
| 2025-04-11 | 1.0616 | 2.55% |
| 2025-04-10 | 1.0352 | 3.10% |
| 2025-04-09 | 1.0041 | 2.33% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
陈乐
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.87亿元
|
份额规模
|
0.8211亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.67%
|
|
最近一月
|
-11.73%
|
|
最近三月
|
0.49%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.96%
|
|
最近两年
|
4.45%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 84,900.00 | 22,583,400.00 | 7.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 431,052.00 | 12,693,650.33 | 4.18 |
| 601127 | 赛力斯 | 94,100.00 | 12,551,999.00 | 4.13 |
| 002594 | 比亚迪 | 40,100.00 | 11,334,666.00 | 3.73 |
| 600418 | 江淮汽车 | 285,900.00 | 10,721,250.00 | 3.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 327,200.00 | 10,453,509.94 | 3.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,800.00 | 9,576,735.26 | 3.15 |
| 002920 | 德赛西威 | 84,000.00 | 9,249,240.00 | 3.05 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 998,100.00 | 9,082,710.00 | 2.99 |
| 09690 | 途虎-W | 540,000.00 | 9,001,108.80 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,026,621.64 | 54.99 | 91.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,561,262.63 | 4.47 | 7.39 |
| 住宿和餐饮业 | 2,830,905.00 | 0.93 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,932.40 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,697.22 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.23 | - | 13.75 | 303,713,382.88 |
| 2024-09-30 | 91.51 | - | 8.28 | 199,839,277.44 |
| 2024-06-30 | 86.89 | - | 16.10 | 134,352,582.31 |
| 2024-03-31 | 79.10 | - | 9.20 | 136,757,377.29 |
| 2023-12-31 | 85.03 | - | 18.69 | 73,727,507.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-17 | - | 陈乐 | 613 | 9.50 |
| 2023-06-01 | 2024-06-21 | 王林军 | 386 | -2.94 |
| 2022-09-28 | 2023-10-31 | 吴邦栋 | 398 | -1.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
