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华泰柏瑞景气驱动混合A(015970)
华泰柏瑞景气驱动混合A
(015970)
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累计净值：1.4959
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.4959 | 1.09% |
| 2025-09-02 | 1.4797 | -3.77% |
| 2025-09-01 | 1.5376 | 3.04% |
| 2025-08-29 | 1.4922 | 0.87% |
| 2025-08-28 | 1.4793 | 5.34% |
| 2025-08-27 | 1.4043 | -1.13% |
| 2025-08-26 | 1.4203 | -0.89% |
| 2025-08-25 | 1.4331 | 2.35% |
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基金全称
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华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陈乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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1.7014亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.52%
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最近一月
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19.94%
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最近三月
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36.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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67.85%
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最近两年
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54.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 145,180.00 | 36,617,299.60 | 6.85 |
| 00700 | 腾讯控股 | 79,700.00 | 36,559,254.75 | 6.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 645,600.00 | 35,295,857.45 | 6.60 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,862,800.00 | 23,769,328.00 | 4.45 |
| 600418 | 江淮汽车 | 487,800.00 | 19,555,902.00 | 3.66 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 261,300.00 | 16,525,587.30 | 3.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 401,475.00 | 16,365,793.14 | 3.06 |
| 688486 | 龙迅股份 | 234,447.00 | 15,679,815.36 | 2.93 |
| 300502 | 新易盛 | 118,460.00 | 15,046,789.20 | 2.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 129,500.00 | 12,967,108.25 | 2.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,457,834.97 | 39.73 | 84.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,231,828.07 | 4.91 | 10.37 |
| 批发和零售业 | 4,421,664.00 | 0.83 | 1.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,161,760.00 | 0.78 | 1.65 |
| 采矿业 | 2,944,946.20 | 0.55 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,692,168.20 | 0.50 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,768.39 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.75 | 534,740,054.87 |
| 2025-03-31 | 87.64 | - | 12.97 | 531,438,241.35 |
| 2024-12-31 | 86.23 | - | 13.75 | 303,713,382.88 |
| 2024-09-30 | 91.51 | - | 8.28 | 199,839,277.44 |
| 2024-06-30 | 86.89 | - | 16.10 | 134,352,582.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-17 | - | 陈乐 | 750 | 55.34 |
| 2023-06-01 | 2024-06-21 | 王林军 | 386 | -2.94 |
| 2022-09-28 | 2023-10-31 | 吴邦栋 | 398 | -1.02 |
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