基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢半导体产业智选混合发起C(015968) |
净值：
1.3797
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日增长率：
-5.75%
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累计净值：1.3797 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 5,200,212.00 | 211,982,300.00 | 9.41 |
| 688502 | 茂莱光学 | 720,000.00 | 207,115,200.00 | 9.20 |
| 301392 | 汇成真空 | 1,680,000.00 | 200,272,800.00 | 8.89 |
| 002222 | 福晶科技 | 5,800,000.00 | 198,360,000.00 | 8.81 |
| 688010 | 福光股份 | 5,800,000.00 | 180,032,000.00 | 8.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,000,000.00 | 168,380,000.00 | 7.48 |
| 002371 | 北方华创 | 380,000.00 | 168,039,800.00 | 7.46 |
| 688037 | 芯源微 | 1,500,000.00 | 160,800,000.00 | 7.14 |
| 301421 | 波长光电 | 2,000,000.00 | 159,980,000.00 | 7.10 |
| 002338 | 奥普光电 | 2,900,000.00 | 137,170,000.00 | 6.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,880,772,065.74 | 83.53 | 100.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.94 | - | 6.58 | 2,251,671,586.17 |
| 2025-03-31 | 90.87 | - | 8.51 | 1,099,203,607.56 |
| 2024-12-31 | 93.87 | - | 6.47 | 639,432,354.64 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 8.42 | 115,309,265.82 |
| 2024-06-30 | 91.38 | - | 15.10 | 117,905,195.29 |
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