基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安品质优选混合C(015964) |
净值：
0.7273
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.7273 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 200,000.00 | 8,152,833.00 | 5.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 80,000.00 | 8,010,568.80 | 5.34 |
| 300986 | 志特新材 | 550,000.00 | 6,930,000.00 | 4.62 |
| 002384 | 东山精密 | 180,000.00 | 6,798,600.00 | 4.53 |
| 01801 | 信达生物 | 85,000.00 | 6,077,234.80 | 4.05 |
| 002602 | ST华通 | 490,000.00 | 5,429,200.00 | 3.62 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 400,000.00 | 5,172,000.00 | 3.45 |
| 01093 | 石药集团 | 700,000.00 | 4,915,410.50 | 3.27 |
| 02400 | 心动公司 | 100,000.00 | 4,400,158.75 | 2.93 |
| 01530 | 三生制药 | 200,000.00 | 4,313,523.50 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,422,530.00 | 32.93 | 61.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,999,700.00 | 9.33 | 17.37 |
| 金融业 | 7,291,640.00 | 4.86 | 9.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,492,400.00 | 4.33 | 8.06 |
| 采矿业 | 3,394,000.00 | 2.26 | 4.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.83 | - | 5.83 | 150,094,810.24 |
| 2025-03-31 | 82.69 | - | 15.83 | 141,822,513.12 |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 7.92 | 143,267,790.38 |
| 2024-09-30 | 93.82 | - | 6.33 | 137,431,081.76 |
| 2024-06-30 | 84.62 | - | 7.70 | 162,034,610.27 |
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