基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安品质优选混合A(015963) |
净值：
0.6734
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：0.6734 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02367 | 巨子生物 | 200,000.00 | 9,241,879.20 | 6.45 |
| 002568 | 百润股份 | 227,000.00 | 6,358,270.00 | 4.44 |
| 03690 | 美团-W | 35,000.00 | 4,916,809.38 | 3.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 160,000.00 | 4,711,691.52 | 3.29 |
| 00763 | 中兴通讯 | 200,000.00 | 4,509,814.80 | 3.15 |
| 01585 | 雅迪控股 | 350,000.00 | 4,194,035.16 | 2.93 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 300,000.00 | 3,961,599.12 | 2.77 |
| 600694 | 大商股份 | 150,000.00 | 3,955,500.00 | 2.76 |
| 603529 | 爱玛科技 | 90,000.00 | 3,691,800.00 | 2.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,000.00 | 3,475,428.12 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,304,040.26 | 37.90 | 63.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,579,500.00 | 7.38 | 12.33 |
| 批发和零售业 | 8,655,000.00 | 6.04 | 10.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,644,300.00 | 2.54 | 4.25 |
| 住宿和餐饮业 | 2,205,900.00 | 1.54 | 2.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,749,650.00 | 1.22 | 2.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,576,056.00 | 1.10 | 1.84 |
| 卫生和社会工作 | 1,407,000.00 | 0.98 | 1.64 |
| 金融业 | 774,600.00 | 0.54 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 655,000.00 | 0.46 | 0.76 |
| 房地产业 | 272,000.00 | 0.19 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.46 | - | 7.92 | 143,267,790.38 |
| 2024-09-30 | 93.82 | - | 6.33 | 137,431,081.76 |
| 2024-06-30 | 84.62 | - | 7.70 | 162,034,610.27 |
| 2024-03-31 | 89.40 | - | 14.65 | 152,835,327.20 |
| 2023-12-31 | 81.59 | - | 8.51 | 266,387,498.73 |
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