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汇安品质优选混合A

(015963)

净值:
0.7370
日增长率:
0.00%
累计净值:0.7370 2025-07-22
  • 净值走势
汇安品质优选混合A(015963)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-220.73700.00%
2025-07-210.73800.44%
2025-07-180.73480.23%
2025-07-170.73312.13%
2025-07-160.7178-0.24%
2025-07-150.71950.86%
2025-07-140.71341.13%
2025-07-110.7054-0.44%
基金全称 汇安品质优选混合型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴尚伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 1.6193亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.43%
最近一月 10.41%
最近三月 8.49%
最近六月 0.00%
最近一年 12.62%
最近两年 -14.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00981中芯国际200,000.008,152,833.005.43
09988阿里巴巴-W80,000.008,010,568.805.34
300986志特新材550,000.006,930,000.004.62
002384东山精密180,000.006,798,600.004.53
01801信达生物85,000.006,077,234.804.05
002602ST华通490,000.005,429,200.003.62
000729燕京啤酒400,000.005,172,000.003.45
01093石药集团700,000.004,915,410.503.27
02400心动公司100,000.004,400,158.752.93
01530三生制药200,000.004,313,523.502.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业49,422,530.0032.9361.32
信息传输、软件和信息技术服务业13,999,700.009.3317.37
金融业7,291,640.004.869.05
水利、环境和公共设施管理业6,492,400.004.338.06
采矿业3,394,000.002.264.21
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3092.83-5.83150,094,810.24
2025-03-3182.69-15.83141,822,513.12
2024-12-3193.46-7.92143,267,790.38
2024-09-3093.82-6.33137,431,081.76
2024-06-3084.62-7.70162,034,610.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-30-吴尚伟1058-26.20
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