基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有(015960) |
净值：
1.0525
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0525 | 2025-04-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 88.85 | 0.19 | 4,929,870,870.12 |
| 2024-12-31 | - | 79.96 | 5.57 | 54,611,991.23 |
| 2024-09-30 | - | 88.51 | 4.59 | 21,042,831.19 |
| 2024-06-30 | - | 56.54 | 6.83 | 54,563,800.03 |
| 2024-03-31 | - | 76.86 | 0.42 | 59,398,826.05 |
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