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太平嘉和三个月定开债发起(015959)
太平嘉和三个月定开债发起
(015959)
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累计净值：1.0521
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0521 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.0516 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.0520 | -0.09% |
| 2025-04-15 | 1.0530 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.0531 | 0.18% |
| 2025-04-11 | 1.0512 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 1.0501 | 0.36% |
| 2025-04-09 | 1.0463 | 0.17% |
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基金全称
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太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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张子权 韩聪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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47.74亿元
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份额规模
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45.2798亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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-0.35%
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最近三月
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0.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.82%
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最近两年
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4.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,800.00 | 18,832,800.00 | 0.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 323,100.00 | 13,169,556.00 | 0.28 |
| 000333 | 美的集团 | 146,500.00 | 11,019,730.00 | 0.23 |
| 000333 | 美的集团 | 146,500.00 | 11,019,730.00 | 0.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,534,400.00 | 0.18 |
| 000651 | 格力电器 | 184,100.00 | 8,367,345.00 | 0.18 |
| 601919 | 中远海控 | 537,900.00 | 8,337,450.00 | 0.17 |
| 601088 | 中国神华 | 182,600.00 | 7,939,448.00 | 0.17 |
| 601818 | 光大银行 | 2,007,200.00 | 7,767,864.00 | 0.16 |
| 601225 | 陕西煤业 | 313,959.00 | 7,302,686.34 | 0.15 |
| 300502 | 新易盛 | 61,900.00 | 7,154,402.00 | 0.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,181,641.63 | 11.08 | 57.96 |
| 金融业 | 98,883,166.00 | 2.07 | 10.83 |
| 采矿业 | 76,244,562.66 | 1.60 | 8.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,724,864.04 | 1.02 | 5.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,917,747.92 | 0.92 | 4.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,151,421.00 | 0.74 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 25,154,116.56 | 0.53 | 2.76 |
| 建筑业 | 17,117,288.00 | 0.36 | 1.87 |
| 房地产业 | 12,626,756.00 | 0.26 | 1.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,950,852.00 | 0.25 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 5,916,190.00 | 0.12 | 0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,588,649.00 | 0.08 | 0.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,605,774.00 | 0.05 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,544,768.00 | 0.03 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 381,405.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.12 | 95.26 | 1.21 | 4,774,019,670.43 |
| 2024-09-30 | 16.66 | 91.31 | 0.19 | 4,786,752,509.26 |
| 2024-06-30 | 17.83 | 92.74 | 0.03 | 4,677,153,447.44 |
| 2024-03-31 | 17.09 | 92.69 | 0.04 | 4,705,012,663.11 |
| 2023-12-31 | 19.03 | 92.74 | 0.23 | 4,682,427,933.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 韩聪 | 993 | 4.82 |
| 2022-06-27 | - | 张子权 | 1028 | 5.21 |
| 2022-06-27 | 2023-07-13 | 甘源 | 381 | 0.68 |
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