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太平嘉和三个月定开债发起(015959)
太平嘉和三个月定开债发起
(015959)
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累计净值：1.0626
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.0626 | -0.05% |
| 2025-05-29 | 1.0631 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.0623 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.0623 | -0.09% |
| 2025-05-26 | 1.0633 | -0.01% |
| 2025-05-23 | 1.0634 | -0.13% |
| 2025-05-22 | 1.0648 | -0.07% |
| 2025-05-21 | 1.0655 | 0.06% |
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基金全称
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太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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太平基金
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基金经理
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张子权 韩聪
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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58.48亿元
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份额规模
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55.4527亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.09%
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最近两年
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5.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 52,400.00 | 13,254,056.00 | 0.23 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 12,800,200.00 | 0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 146,100.00 | 11,468,850.00 | 0.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,600.00 | 9,972,340.00 | 0.17 |
| 601919 | 中远海控 | 681,800.00 | 9,920,190.00 | 0.17 |
| 000651 | 格力电器 | 202,500.00 | 9,205,650.00 | 0.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,137.00 | 8,807,351.00 | 0.15 |
| 000858 | 五粮液 | 64,400.00 | 8,458,940.00 | 0.14 |
| 601288 | 农业银行 | 1,591,300.00 | 8,242,934.00 | 0.14 |
| 601225 | 陕西煤业 | 404,259.00 | 8,008,370.79 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 594,451,923.19 | 10.16 | 56.95 |
| 金融业 | 127,685,350.00 | 2.18 | 12.23 |
| 采矿业 | 91,466,480.79 | 1.56 | 8.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,951,761.74 | 1.14 | 6.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,429,019.00 | 0.73 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,953,977.42 | 0.68 | 3.83 |
| 租赁和商务服务业 | 16,932,714.00 | 0.29 | 1.62 |
| 批发和零售业 | 16,521,263.00 | 0.28 | 1.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,997,233.00 | 0.27 | 1.53 |
| 建筑业 | 13,573,263.00 | 0.23 | 1.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,242,555.00 | 0.12 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,954,449.04 | 0.10 | 0.57 |
| 房地产业 | 4,661,985.00 | 0.08 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.85 | 84.62 | 0.04 | 5,848,308,704.06 |
| 2024-12-31 | 19.12 | 95.26 | 1.21 | 4,774,019,670.43 |
| 2024-09-30 | 16.66 | 91.31 | 0.19 | 4,786,752,509.26 |
| 2024-06-30 | 17.83 | 92.74 | 0.03 | 4,677,153,447.44 |
| 2024-03-31 | 17.09 | 92.69 | 0.04 | 4,705,012,663.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-01 | - | 韩聪 | 1038 | 5.87 |
| 2022-06-27 | - | 张子权 | 1073 | 6.26 |
| 2022-06-27 | 2023-07-13 | 甘源 | 381 | 0.68 |
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