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首页 > 基金> 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)
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国联安中证同业存单AAA指数7天持有期

(015956)
净值：
1.0559
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0559 2025-09-05
  • 净值走势
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0559-0.01%
2025-09-041.05600.01%
2025-09-031.05590.00%
2025-09-021.05590.00%
2025-09-011.05590.01%
2025-08-291.05580.01%
2025-08-281.05570.00%
2025-08-271.05570.01%
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基金情况

基金全称 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 万莉 洪阳玚 王觉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.17亿元 份额规模 1.1090亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.34%
最近两年 3.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-120.950.49116,880,676.80
2025-03-31-108.040.19203,527,046.94
2024-12-31-100.380.22210,793,619.10
2024-09-30-99.520.53190,433,388.96
2024-06-30-104.770.26192,292,073.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-09-王觉2720.94
2022-06-21-万莉11745.59
2022-06-21-洪阳玚11745.59
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