信澳鑫享债券A
(015953)
|
|
|
累计净值：0.9932
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9932 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 0.9929 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 0.9931 | 0.13% |
| 2025-04-15 | 0.9918 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 0.9909 | 0.05% |
| 2025-04-11 | 0.9904 | -0.03% |
| 2025-04-10 | 0.9907 | 0.08% |
| 2025-04-09 | 0.9899 | 0.04% |
|
基金全称
|
信澳鑫享债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
信达澳亚基金
|
|
基金经理
|
周帅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.25亿元
|
份额规模
|
0.2450亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.28%
|
|
最近一月
|
-0.20%
|
|
最近三月
|
-0.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.86%
|
|
最近两年
|
-1.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600642 | 申能股份 | 41,100.00 | 390,039.00 | 1.56 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 22,000.00 | 389,529.47 | 1.56 |
| 601225 | 陕西煤业 | 14,600.00 | 339,596.00 | 1.36 |
| 600760 | 中航沈飞 | 6,400.00 | 324,608.00 | 1.30 |
| 601288 | 农业银行 | 57,200.00 | 305,448.00 | 1.22 |
| 002025 | 航天电器 | 5,800.00 | 281,648.00 | 1.13 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,000.00 | 271,560.00 | 1.09 |
| 01398 | 工商银行 | 47,093.00 | 227,208.11 | 0.91 |
| 601088 | 中国神华 | 4,600.00 | 200,008.00 | 0.80 |
| 601233 | 桐昆股份 | 14,900.00 | 175,820.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,280,180.00 | 5.13 | 35.39 |
| 采矿业 | 895,332.00 | 3.59 | 24.75 |
| 金融业 | 703,768.00 | 2.82 | 19.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390,039.00 | 1.56 | 10.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120,615.00 | 0.48 | 3.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,283.80 | 0.48 | 3.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,970.00 | 0.23 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 50,616.00 | 0.20 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.51 | 91.07 | 4.15 | 24,950,772.01 |
| 2024-09-30 | 18.66 | 86.96 | 4.56 | 46,715,754.61 |
| 2024-06-30 | 13.81 | 83.80 | 9.68 | 71,968,372.19 |
| 2024-03-31 | 11.67 | 81.75 | 0.89 | 100,699,045.97 |
| 2023-12-31 | 20.22 | 108.58 | 2.16 | 122,789,558.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-29 | - | 周帅 | 417 | 1.36 |
| 2023-03-15 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 625 | -0.76 |
| 2022-11-22 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 777 | 0.28 |
| 2022-11-01 | 2023-11-17 | 是星涛 | 381 | -1.89 |
| 2022-11-01 | 2023-11-17 | 张旻 | 381 | -1.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
