信澳鑫享债券A
(015953)
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累计净值：0.9948
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 0.9948 | 0.00% |
| 2025-06-04 | 0.9949 | 0.00% |
| 2025-06-03 | 0.9949 | 0.08% |
| 2025-05-30 | 0.9941 | 0.06% |
| 2025-05-29 | 0.9935 | -0.10% |
| 2025-05-28 | 0.9945 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 0.9947 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 0.9947 | -0.02% |
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基金全称
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信澳鑫享债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.20亿元
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份额规模
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0.2037亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.23%
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最近三月
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-0.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.42%
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最近两年
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-1.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 79,100.00 | 409,738.00 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 6,600.00 | 285,714.00 | 1.40 |
| 01398 | 工商银行 | 40,093.00 | 204,974.59 | 1.00 |
| 600642 | 申能股份 | 20,000.00 | 178,200.00 | 0.87 |
| 600050 | 中国联通 | 32,000.00 | 177,920.00 | 0.87 |
| 00123 | 越秀地产 | 35,000.00 | 170,861.97 | 0.84 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 960.00 | 131,735.83 | 0.64 |
| 601233 | 桐昆股份 | 10,000.00 | 117,200.00 | 0.57 |
| 601088 | 中国神华 | 3,000.00 | 115,050.00 | 0.56 |
| 002043 | 兔宝宝 | 10,600.00 | 112,996.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 770,652.00 | 3.77 | 40.07 |
| 制造业 | 667,155.00 | 3.26 | 34.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178,200.00 | 0.87 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,920.00 | 0.87 | 9.25 |
| 采矿业 | 129,546.00 | 0.63 | 6.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 12.06 | 84.06 | 1.63 | 20,445,481.22 |
| 2024-12-31 | 17.51 | 91.07 | 4.15 | 24,950,772.01 |
| 2024-09-30 | 18.66 | 86.96 | 4.56 | 46,715,754.61 |
| 2024-06-30 | 13.81 | 83.80 | 9.68 | 71,968,372.19 |
| 2024-03-31 | 11.67 | 81.75 | 0.89 | 100,699,045.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-29 | - | 周帅 | 463 | 1.53 |
| 2023-03-15 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 625 | -0.76 |
| 2022-11-22 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 777 | 0.28 |
| 2022-11-01 | 2023-11-17 | 是星涛 | 381 | -1.89 |
| 2022-11-01 | 2023-11-17 | 张旻 | 381 | -1.89 |
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