信澳鑫享债券A
(015953)
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累计净值：1.0025
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0025 | 0.04% |
| 2025-07-17 | 1.0021 | 0.02% |
| 2025-07-16 | 1.0019 | 0.07% |
| 2025-07-15 | 1.0012 | -0.04% |
| 2025-07-14 | 1.0016 | -0.15% |
| 2025-07-11 | 1.0031 | -0.01% |
| 2025-07-10 | 1.0032 | 0.06% |
| 2025-07-09 | 1.0026 | 0.00% |
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基金全称
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信澳鑫享债券型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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周帅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.26%
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最近两年
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0.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 79,100.00 | 465,108.00 | 2.48 |
| 600036 | 招商银行 | 7,000.00 | 321,650.00 | 1.71 |
| 600642 | 申能股份 | 25,000.00 | 215,000.00 | 1.14 |
| 601229 | 上海银行 | 12,000.00 | 127,320.00 | 0.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 4,500.00 | 125,460.00 | 0.67 |
| 002311 | 海大集团 | 1,600.00 | 93,744.00 | 0.50 |
| 002568 | 百润股份 | 3,000.00 | 76,830.00 | 0.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 75,666.00 | 0.40 |
| 600050 | 中国联通 | 13,000.00 | 69,420.00 | 0.37 |
| 600000 | 浦发银行 | 5,000.00 | 69,400.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 999,954.00 | 5.32 | 52.92 |
| 制造业 | 519,421.00 | 2.76 | 27.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,000.00 | 1.14 | 11.38 |
| 采矿业 | 84,620.00 | 0.45 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,420.00 | 0.37 | 3.67 |
| 房地产业 | 975.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 10.05 | 86.45 | 1.14 | 18,791,390.09 |
| 2025-03-31 | 12.06 | 84.06 | 1.63 | 20,445,481.22 |
| 2024-12-31 | 17.51 | 91.07 | 4.15 | 24,950,772.01 |
| 2024-09-30 | 18.66 | 86.96 | 4.56 | 46,715,754.61 |
| 2024-06-30 | 13.81 | 83.80 | 9.68 | 71,968,372.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-29 | - | 周帅 | 509 | 2.31 |
| 2023-03-15 | 2024-11-29 | 李淑彦 | 625 | -0.76 |
| 2022-11-22 | 2025-01-07 | 宋东旭 | 777 | 0.28 |
| 2022-11-01 | 2023-11-17 | 是星涛 | 381 | -1.89 |
| 2022-11-01 | 2023-11-17 | 张旻 | 381 | -1.89 |
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