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首页 > 基金> 南方光元债券A(015948)
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南方光元债券A

(015948)
净值：
1.0777
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0977 2025-07-17
  • 净值走势
南方光元债券A(015948)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.07770.03%
2025-07-161.07740.02%
2025-07-151.07720.07%
2025-07-141.0764-0.04%
2025-07-111.0768-0.03%
2025-07-101.0771-0.06%
2025-07-091.0778-0.01%
2025-07-081.0779-0.03%
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基金情况

基金全称 南方光元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 陶铄 杨能
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.38亿元 份额规模 33.2637亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.98%
最近两年 7.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.50-3,538,210,765.31
2024-12-31-122.590.103,559,153,960.00
2024-09-30-129.690.552,881,847,033.44
2024-06-30-132.381.172,826,163,020.45
2024-03-31-130.441.502,667,261,155.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-08-杨能2522.44
2022-09-21-陶铄10319.81
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