首页 > 基金> 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A(015942)

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上银慧享利30天滚动持有中短债发起A

(015942)

净值：

1.1001

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1001

2025-04-18

净值走势

上银慧享利30天滚动持有中短债发起A(015942)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1001	0.00%
2025-04-17	1.1001	0.01%
2025-04-16	1.1000	0.01%
2025-04-15	1.0999	0.00%
2025-04-14	1.0999	0.01%
2025-04-11	1.0998	0.02%
2025-04-10	1.0996	0.00%
2025-04-09	1.0996	0.01%

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基金情况

基金全称	上银慧享利30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
基金公司	上银基金
基金经理	蔡唯峰王辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	37.35亿元	份额规模	34.1479亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.34%
最近三月	0.57%
最近六月	0.00%
最近一年	2.57%
最近两年	6.59%

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基金要闻

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上银慧享利30天滚动持有中短债发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	83.33	0.09	8,460,145,024.47
2024-09-30	-	95.53	0.06	9,364,902,117.71
2024-06-30	-	106.34	0.05	8,368,312,971.90
2024-03-31	-	97.98	0.06	9,042,342,409.43
2023-12-31	-	111.56	0.06	6,006,170,503.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-26	-	王辉	207	1.32
2022-06-28	-	蔡唯峰	1028	10.01

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基金公告

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